华安安嘉定开资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3467.24 |
| 交易性金融资产 |
2689503702.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2689503702.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2690820130.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
710633275.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501556.01 |
| 应付托管费 |
167185.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257909.3 |
| 负债合计 |
711559926.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1941468274.48 |
| 所有者权益合计 |
1979260204.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2690820130.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4489089.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3198.51 |
| 交易性金融资产 |
2535629393.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2535629393.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2540121680.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
558250543.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
487440.86 |
| 应付托管费 |
162480.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264307.29 |
| 负债合计 |
559164771.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1951468256.47 |
| 所有者权益合计 |
1980956908.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2540121680.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6045033.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2740145252.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2740145252.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2746190286.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
767974853.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
506509.17 |
| 应付托管费 |
168836.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292106.29 |
| 负债合计 |
768942305.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1951468257.24 |
| 所有者权益合计 |
1977247980.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2746190286.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3608277.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2034636658.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2034636658.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200111137.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2238356076.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250792519.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
316486.01 |
| 应付托管费 |
105495.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259022.14 |
| 负债合计 |
251473523.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1951468178.75 |
| 所有者权益合计 |
1986882552.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2238356076.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
846024.69 |
| 结算备付金 |
532135.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1300131000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1300131000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18454636.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1319963796.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
278134221.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264390.73 |
| 应付托管费 |
88130.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
63464.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
278800262.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004900514.4 |
| 所有者权益合计 |
1041163534.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1319963796.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248999.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1358205000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1358205000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16070673.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1374524672.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
332399633.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256348.12 |
| 应付托管费 |
85449.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
91434.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
332981450.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004900514.4 |
| 所有者权益合计 |
1041543221.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1374524672.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1259591.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
109.58 |
| 交易性金融资产 |
1263910000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1263910000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99750269.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17897332.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1382817303.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
358258382.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259160.32 |
| 应付托管费 |
86386.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
73602.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
358900919.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004900514.4 |
| 所有者权益合计 |
1023916384.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1382817303.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
422520.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1255.1 |
| 交易性金融资产 |
505651715.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505651715.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59220208.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7270122.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572565823.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58799770.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128573.49 |
| 应付托管费 |
42857.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3741.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
59104877.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
513460945.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
572565823.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4286015.26 |
| 结算备付金 |
5283477.78 |
| 存出保证金 |
4226.39 |
| 交易性金融资产 |
448754000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448754000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46055269.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11314223.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515697212.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130795.29 |
| 应付托管费 |
43598.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
261848.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
515435363.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
515697212.27 |
