| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
| 华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
| 华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2156.09 | 592.81 | 27.49% | 197.60 | 9.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1022.28 | 294.67 | 28.82% | 98.22 | 9.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1415.16 | 464.79 | 32.84% | 154.93 | 10.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 543.44 | 161.85 | 29.78% | 53.95 | 9.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1071.83 | 311.74 | 29.08% | 103.91 | 9.69% | 6.48 | 0.60% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 456.94 | 153.47 | 33.59% | 51.16 | 11.20% | 3.43 | 0.75% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 397.01 | 174.33 | 43.91% | 58.11 | 14.64% | 8.16 | 2.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 163.16 | 78.24 | 47.95% | 26.08 | 15.98% | 3.97 | 2.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 71.81 | 34.49 | 48.04% | 11.50 | 16.01% | 1.14 | 1.59% | -- | -- |
