浙商沪港深混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179781.22元 |
| 本期利润 |
-25217243.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27465710.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1794元 |
| 期末基金资产净值 |
125623424.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4270938.16元 |
| 本期利润 |
-13700723.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12328476.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0906元 |
| 期末基金资产净值 |
123786963.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23316500.8元 |
| 本期利润 |
-22448446.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
285305.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
138226177.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17653167.46元 |
| 本期利润 |
-18320605.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3779071.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1017元 |
| 期末基金资产净值 |
40923491.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9784665.72元 |
| 本期利润 |
-35441840.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34084154.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3121元 |
| 期末基金资产净值 |
143302448.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14584843.3元 |
| 本期利润 |
5686542.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60919807.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.679元 |
| 期末基金资产净值 |
164646828.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38841804.36元 |
| 本期利润 |
85603245.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20852722.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3201元 |
| 期末基金资产净值 |
107156962.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6614800.73元 |
| 本期利润 |
35393193.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7643645.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
189466372.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135254.64元 |
| 本期利润 |
2117474.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-199478.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
56723885.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.38% |
