浙商沪港深混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8597.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
582432495.68 |
| 股票投资 |
582432495.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
767037.6 |
| 应收申购款 |
44585.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
627674556.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1459890.62 |
| 应付赎回款 |
317575.8 |
| 应付管理人报酬 |
617117.51 |
| 应付托管费 |
102852.93 |
| 应付销售服务费 |
48144.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287595.03 |
| 负债合计 |
2833176.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
750844616.39 |
| 所有者权益合计 |
624841380.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
627674556.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39327380.56 |
| 结算备付金 |
8562.24 |
| 存出保证金 |
4232.7 |
| 交易性金融资产 |
559270000.0 |
| 股票投资 |
559270000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3196857.18 |
| 应收申购款 |
64800.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601871832.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2772430.88 |
| 应付赎回款 |
657609.41 |
| 应付管理人报酬 |
721747.31 |
| 应付托管费 |
120291.21 |
| 应付销售服务费 |
49856.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226031.96 |
| 负债合计 |
4547966.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649017826.89 |
| 所有者权益合计 |
597323865.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
601871832.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165840730.42 |
| 结算备付金 |
17581606.31 |
| 存出保证金 |
67555.27 |
| 交易性金融资产 |
684292500.0 |
| 股票投资 |
684292500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2191668.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
869974060.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7638272.21 |
| 应付赎回款 |
117773901.72 |
| 应付管理人报酬 |
997710.25 |
| 应付托管费 |
166285.08 |
| 应付销售服务费 |
18217.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
560062.31 |
| 负债合计 |
127154448.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
731739798.0 |
| 所有者权益合计 |
742819611.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
869974060.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112800369.69 |
| 结算备付金 |
708933.07 |
| 存出保证金 |
57003.74 |
| 交易性金融资产 |
766472184.16 |
| 股票投资 |
766472184.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6805395.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6112321.25 |
| 应收申购款 |
552217.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
893508424.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1610.96 |
| 应付赎回款 |
62411648.79 |
| 应付管理人报酬 |
1029955.15 |
| 应付托管费 |
171659.17 |
| 应付销售服务费 |
15857.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578992.66 |
| 负债合计 |
64209724.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743190258.57 |
| 所有者权益合计 |
829298700.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
893508424.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152240270.53 |
| 结算备付金 |
21874088.84 |
| 存出保证金 |
326801.17 |
| 交易性金融资产 |
964604440.74 |
| 股票投资 |
962201720.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2402720.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62822.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1139108423.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
170.26 |
| 应付赎回款 |
940506.12 |
| 应付管理人报酬 |
1468666.13 |
| 应付托管费 |
244777.68 |
| 应付销售服务费 |
64405.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219037.87 |
| 负债合计 |
3735568.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
857122787.94 |
| 所有者权益合计 |
1135372855.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1139108423.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121312978.34 |
| 结算备付金 |
21429629.84 |
| 存出保证金 |
396236.4 |
| 交易性金融资产 |
1408059416.23 |
| 股票投资 |
1408059416.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4129780.56 |
| 应收利息 |
14881.9 |
| 应收股利 |
4067689.28 |
| 应收申购款 |
1110663.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1560521276.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.52 |
| 应付赎回款 |
13572000.8 |
| 应付管理人报酬 |
1771107.24 |
| 应付托管费 |
295184.55 |
| 应付销售服务费 |
35766.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128315.77 |
| 负债合计 |
16554591.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833350050.77 |
| 所有者权益合计 |
1543966684.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1560521276.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196597353.66 |
| 结算备付金 |
13489016.41 |
| 存出保证金 |
10558746.78 |
| 交易性金融资产 |
946515911.85 |
| 股票投资 |
946110712.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405199.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28028061.86 |
| 应收利息 |
15755.12 |
| 应收股利 |
751628.2 |
| 应收申购款 |
3307042.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1199263516.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29902621.69 |
| 应付管理人报酬 |
1492655.91 |
| 应付托管费 |
248775.98 |
| 应付销售服务费 |
44649.23 |
| 应付税费 |
3.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
51021379.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258672.49 |
| 负债合计 |
83845848.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
673048117.87 |
| 所有者权益合计 |
1115417668.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1199263516.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114291436.8 |
| 结算备付金 |
888017.74 |
| 存出保证金 |
12228414.05 |
| 交易性金融资产 |
1837512948.27 |
| 股票投资 |
1837512948.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71673950.86 |
| 应收利息 |
73134.15 |
| 应收股利 |
8597014.62 |
| 应收申购款 |
6282464.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2051547381.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46198828.96 |
| 应付管理人报酬 |
2589552.28 |
| 应付托管费 |
431592.03 |
| 应付销售服务费 |
80404.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187080.48 |
| 负债合计 |
51141070.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1600987853.72 |
| 所有者权益合计 |
2000406310.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2051547381.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183553107.52 |
| 结算备付金 |
37944355.91 |
| 存出保证金 |
56884033.76 |
| 交易性金融资产 |
1084200652.33 |
| 股票投资 |
1084200652.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6140601.28 |
| 应收利息 |
46171.44 |
| 应收股利 |
345600.0 |
| 应收申购款 |
13912107.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1383026629.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
119182369.91 |
| 应付赎回款 |
2356855.62 |
| 应付管理人报酬 |
1179961.82 |
| 应付托管费 |
196660.34 |
| 应付销售服务费 |
18645.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140793.3 |
| 负债合计 |
123740293.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1096834903.33 |
| 所有者权益合计 |
1259286336.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1383026629.5 |
