| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5313 | 0.53% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5137 | 0.52% |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.7549 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4732 | 1.86% |
| 浙商日添金A | 0.4077 | 1.62% |
| 浙商日添利B | 0.293 | 1.06% |
| 浙商日添利A | 0.2274 | 0.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3532741.04元 |
| 本期利润 | -105347514.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -98537525.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1648元 |
| 期末基金资产净值 | 499217956.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18650708.7元 |
| 本期利润 | -54315031.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39365484.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0768元 |
| 期末基金资产净值 | 473536902.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -373455829.76元 |
| 本期利润 | -244268297.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10794508.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
| 期末基金资产净值 | 604593434.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -264010162.75元 |
| 本期利润 | -175354422.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82329370.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1166元 |
| 期末基金资产净值 | 788375209.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 192097682.33元 |
| 本期利润 | -213995476.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2998元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244165913.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3265元 |
| 期末基金资产净值 | 992070407.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 216384362.14元 |
| 本期利润 | 100819193.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 519328623.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6984元 |
| 期末基金资产净值 | 1379319855.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 340436435.84元 |
| 本期利润 | 625771590.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201881771.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3321元 |
| 期末基金资产净值 | 1008260706.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78310463.39元 |
| 本期利润 | 178648451.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63045955.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0435元 |
| 期末基金资产净值 | 1810939937.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1174160.03元 |
| 本期利润 | 39885792.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55226.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 1202562450.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.83% |
