名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪深300指数增… | 1.5313 | 0.53% |
浙商沪深300指数增… | 1.5137 | 0.52% |
浙商智选领航三年持有… | 0.7549 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.4732 | 1.86% |
浙商日添金A | 0.4077 | 1.62% |
浙商日添利B | 0.293 | 1.06% |
浙商日添利A | 0.2274 | 0.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -118805211.8 |
1.利息收入 | 232506.22 |
存款利息收入 | 232506.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15206261.97 |
股票投资收益 | 2953937.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12252324.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-134277280.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33300.79 |
减:二、费用 | 11759546.72 |
1.管理人报酬 | 9301899.11 |
2.托管费 | 1550316.5 |
3.销售服务费 | 659370.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247960.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-130564758.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-130564758.52 |
一、收入: | -61300168.99 |
1.利息收入 | 133717.79 |
存款利息收入 | 133717.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29478434.85 |
股票投资收益 | 22156565.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7321869.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-90937401.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25080.2 |
减:二、费用 | 6715585.98 |
1.管理人报酬 | 5344964.19 |
2.托管费 | 890827.39 |
3.销售服务费 | 354498.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125295.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68015754.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68015754.97 |
一、收入: | -251845346.18 |
1.利息收入 | 386372.62 |
存款利息收入 | 386372.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-382635288.65 |
股票投资收益 | -393297342.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 106359.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10555694.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
130055586.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
347983.32 |
减:二、费用 | 14871397.85 |
1.管理人报酬 | 12327032.74 |
2.托管费 | 2054505.53 |
3.销售服务费 | 235811.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254047.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-266716744.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-266716744.03 |
一、收入: | -185630672.2 |
1.利息收入 | 196726.75 |
存款利息收入 | 196726.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-273938998.55 |
股票投资收益 | -282573618.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 106359.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8528260.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
87988302.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123297.54 |
减:二、费用 | 8044355.95 |
1.管理人报酬 | 6654307.72 |
2.托管费 | 1109051.31 |
3.销售服务费 | 141979.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139017.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-193675028.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-193675028.15 |
一、收入: | -215319123.25 |
1.利息收入 | 787670.96 |
存款利息收入 | 767676.92 |
债券利息收入 | 19994.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
233830775.78 |
股票投资收益 | 224138341.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4509.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9696944.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-451319665.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1382095.06 |
减:二、费用 | 34118193.75 |
1.管理人报酬 | 19413873.81 |
2.托管费 | 3235645.59 |
3.销售服务费 | 550069.68 |
4.交易费用 | 10688921.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229682.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-249437317.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-249437317.0 |
一、收入: | 123934416.74 |
1.利息收入 | 460931.76 |
存款利息收入 | 460720.92 |
债券利息收入 | 210.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
246883682.0 |
股票投资收益 | 238748941.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 796.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8133943.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124463469.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1053272.4 |
减:二、费用 | 17428680.72 |
1.管理人报酬 | 10024519.72 |
2.托管费 | 1670753.27 |
3.销售服务费 | 177738.6 |
4.交易费用 | 5440844.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114824.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106505736.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106505736.02 |
一、收入: | 758299725.16 |
1.利息收入 | 1224130.76 |
存款利息收入 | 1224023.19 |
债券利息收入 | 107.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
418431679.72 |
股票投资收益 | 400221397.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18210282.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
332096595.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6547319.42 |
减:二、费用 | 46924889.7 |
1.管理人报酬 | 26896041.87 |
2.托管费 | 4482673.59 |
3.销售服务费 | 760499.34 |
4.交易费用 | 14547435.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238238.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
711374835.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
711374835.46 |
一、收入: | 241233695.89 |
1.利息收入 | 857135.33 |
存款利息收入 | 857135.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63194898.47 |
股票投资收益 | -76321517.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13126618.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
298966909.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4604549.46 |
减:二、费用 | 27192050.44 |
1.管理人报酬 | 14860733.51 |
2.托管费 | 2476788.86 |
3.销售服务费 | 346171.47 |
4.交易费用 | 9415320.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93036.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214041645.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214041645.45 |
一、收入: | 46992429.26 |
1.利息收入 | 759936.28 |
存款利息收入 | 759936.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2574164.49 |
股票投资收益 | 2074426.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 499738.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43312681.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
345647.47 |
减:二、费用 | 4989162.91 |
1.管理人报酬 | 2380134.69 |
2.托管费 | 396689.17 |
3.销售服务费 | 110438.3 |
4.交易费用 | 1961191.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140708.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42003266.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42003266.35 |