名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪港深混合A | 0.8746 | 0.60% |
浙商沪港深混合C | 0.8569 | 0.59% |
浙商中华预期高股息C | 0.9876 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.6174 | 1.80% |
浙商日添金A | 0.5508 | 1.55% |
浙商日添利B | 0.3797 | 1.47% |
浙商日添利A | 0.3142 | 1.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -11880.52 | 295.39 | -2.49% | -- | -- | 1225.23 | -10.31% |
2023-06-30 | -6130.02 | 2215.66 | -36.14% | -- | -- | 732.19 | -11.94% |
2022-12-31 | -25184.53 | -39329.73 | 156.17% | 10.64 | -0.04% | 1055.57 | -4.19% |
2022-06-30 | -18563.07 | -28257.36 | 152.22% | 10.64 | -0.06% | 852.83 | -4.59% |
2021-12-31 | -21531.91 | 22413.83 | -104.10% | -0.45 | 0.00% | 969.69 | -4.50% |
2021-06-30 | 12393.44 | 23874.89 | 192.64% | 0.08 | 0.00% | 813.39 | 6.56% |
2020-12-31 | 75829.97 | 40022.14 | 52.78% | -- | -- | 1821.03 | 2.40% |
2020-06-30 | 24123.37 | -7632.15 | -31.64% | -- | -- | 1312.66 | 5.44% |
2019-12-31 | 4699.24 | 207.44 | 4.41% | -- | -- | 49.97 | 1.06% |