| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5313 | 0.53% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5137 | 0.52% |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.7549 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4732 | 1.86% |
| 浙商日添金A | 0.4077 | 1.62% |
| 浙商日添利B | 0.293 | 1.06% |
| 浙商日添利A | 0.2274 | 0.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1175.95 | 930.19 | 79.10% | 155.03 | 13.18% | -- | -- | 65.94 | 5.61% |
| 2023-06-30 | 671.56 | 534.50 | 79.59% | 89.08 | 13.27% | -- | -- | 35.45 | 5.28% |
| 2022-12-31 | 1487.14 | 1232.70 | 82.89% | 205.45 | 13.82% | -- | -- | 23.58 | 1.59% |
| 2022-06-30 | 804.44 | 665.43 | 82.72% | 110.91 | 13.79% | -- | -- | 14.20 | 1.76% |
| 2021-12-31 | 3411.82 | 1941.39 | 56.90% | 323.56 | 9.48% | 1068.89 | 31.33% | 55.01 | 1.61% |
| 2021-06-30 | 1742.87 | 1002.45 | 57.52% | 167.08 | 9.59% | 544.08 | 31.22% | 17.77 | 1.02% |
| 2020-12-31 | 4692.49 | 2689.60 | 57.32% | 448.27 | 9.55% | 1454.74 | 31.00% | 76.05 | 1.62% |
| 2020-06-30 | 2719.21 | 1486.07 | 54.65% | 247.68 | 9.11% | 941.53 | 34.63% | 34.62 | 1.27% |
| 2019-12-31 | 498.92 | 238.01 | 47.71% | 39.67 | 7.95% | 196.12 | 39.31% | 11.04 | 2.21% |
