| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商沪港深混合A | 0.8746 | 0.60% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8569 | 0.59% |
| 浙商中华预期高股息C | 0.9876 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.6174 | 1.80% |
| 浙商日添金A | 0.5508 | 1.55% |
| 浙商日添利B | 0.3797 | 1.47% |
| 浙商日添利A | 0.3142 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.72% | -2.07% | -6.79% | 1.61% | 16.21% | -8.13% | -16.24% | -46.23% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
604|4124 | 3580|4339 | 4141|4346 | 1086|4275 | 434|4143 | 913|3816 | 628|3114 | 1472|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8746 | 1.0346 | 0.60% | |
| 2024-07-19 | 0.8694 | 1.0294 | -1.82% | |
| 2024-07-18 | 0.8855 | 1.0455 | 0.73% | |
| 2024-07-17 | 0.8791 | 1.0391 | -0.40% | |
| 2024-07-16 | 0.8826 | 1.0426 | -1.18% |
截至2024-06-30 浙商沪港深混合A期末总份额为3.78亿份，相比减少0.67亿份 (本季申购数为1.49亿份，赎回数为2.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01919 | 中远海控 | 420.00 | 5237.40 | 9.21% |
| 02588 | 中银航空租赁 | 100.00 | 5111.00 | 8.98% |
| 02883 | 中海油田服务 | 600.00 | 4110.00 | 7.22% |
| 02338 | 潍柴动力 | 300.00 | 4092.00 | 7.19% |
| 00700 | 腾讯控股 | 12.00 | 4078.56 | 7.17% |
| 01999 | 敏华控股 | 800.00 | 3912.00 | 6.88% |
| 01299 | 友邦保险 | 80.00 | 3869.60 | 6.80% |
| 06690 | 海尔智家 | 150.00 | 3573.00 | 6.28% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 30.00 | 3474.60 | 6.11% |
| 02688 | 新奥能源 | 50.00 | 2936.50 | 5.16% |
