易方达中债1-3年政金债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169122.99元 |
| 本期利润 |
201834.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135469.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
37443081.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97274.23元 |
| 本期利润 |
96576.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74474.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
6587443.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91158.21元 |
| 本期利润 |
107235.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33215.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
8273538.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33047.85元 |
| 本期利润 |
19760.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55710.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
6744019.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54143.83元 |
| 本期利润 |
57586.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6625.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
872834.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43735.39元 |
| 本期利润 |
45522.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7509.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
672415.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67401.38元 |
| 本期利润 |
51816.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2441.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
375103.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67158.76元 |
| 本期利润 |
51235.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8513.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
1032109.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.13% |
