| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17055317.08 |
| 1.利息收入 | 70443.98 |
| 存款利息收入 | 10650.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15358879.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15358879.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1615484.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10509.04 |
| 减：二、费用 | 2541932.9 |
| 1.管理人报酬 | 684128.12 |
| 2.托管费 | 228042.62 |
| 3.销售服务费 | 6890.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1214728.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1214728.79 |
| 6.其他费用 | 408143.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14513384.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14513384.18 |
| 一、收入： | 10864970.57 |
| 1.利息收入 | 4361.93 |
| 存款利息收入 | 3032.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9730670.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9730670.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1126817.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3121.03 |
| 减：二、费用 | 1554219.26 |
| 1.管理人报酬 | 432200.67 |
| 2.托管费 | 144066.89 |
| 3.销售服务费 | 3236.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 772636.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 772636.79 |
| 6.其他费用 | 202078.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9310751.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9310751.31 |
| 一、收入： | 18072279.5 |
| 1.利息收入 | 268041.89 |
| 存款利息收入 | 15982.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19752370.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19752370.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1948168.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34.91 |
| 减：二、费用 | 2108953.58 |
| 1.管理人报酬 | 931781.7 |
| 2.托管费 | 310593.83 |
| 3.销售服务费 | 3421.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 456539.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 456539.89 |
| 6.其他费用 | 406616.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15963325.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15963325.92 |
| 一、收入： | 9886617.37 |
| 1.利息收入 | 86594.01 |
| 存款利息收入 | 4520.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11505719.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11505719.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1705699.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.0 |
| 减：二、费用 | 1071487.54 |
| 1.管理人报酬 | 460887.12 |
| 2.托管费 | 153629.0 |
| 3.销售服务费 | 1040.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 239541.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239541.67 |
| 6.其他费用 | 216389.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8815129.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8815129.83 |
| 一、收入： | 45704548.41 |
| 1.利息收入 | 41262576.22 |
| 存款利息收入 | 20616.91 |
| 债券利息收入 | 40815823.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7253487.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7253487.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2811977.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462.19 |
| 减：二、费用 | 5016922.22 |
| 1.管理人报酬 | 1782774.67 |
| 2.托管费 | 594258.17 |
| 3.销售服务费 | 1403.97 |
| 4.交易费用 | 90350.0 |
| 5.利息支出 | 2100519.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2100519.69 |
| 6.其他费用 | 447615.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40687626.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40687626.19 |
| 一、收入： | 26971302.95 |
| 1.利息收入 | 24858420.77 |
| 存款利息收入 | 16300.09 |
| 债券利息收入 | 24579165.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5362296.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5362296.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3249876.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462.18 |
| 减：二、费用 | 2736550.66 |
| 1.管理人报酬 | 1099165.31 |
| 2.托管费 | 366388.41 |
| 3.销售服务费 | 1094.44 |
| 4.交易费用 | 58000.0 |
| 5.利息支出 | 978181.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 978181.86 |
| 6.其他费用 | 233720.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24234752.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24234752.29 |
| 一、收入： | 78201820.99 |
| 1.利息收入 | 76443331.91 |
| 存款利息收入 | 90524.96 |
| 债券利息收入 | 75945641.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1848521.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1848521.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90131.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99.08 |
| 减：二、费用 | 8028184.72 |
| 1.管理人报酬 | 3126757.65 |
| 2.托管费 | 1042252.54 |
| 3.销售服务费 | 1526.49 |
| 4.交易费用 | 137275.0 |
| 5.利息支出 | 3162433.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3162433.0 |
| 6.其他费用 | 557940.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70173636.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70173636.27 |
| 一、收入： | 60494102.64 |
| 1.利息收入 | 49990242.64 |
| 存款利息收入 | 85720.97 |
| 债券利息收入 | 49601966.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19788305.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19788305.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9284445.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4755177.46 |
| 1.管理人报酬 | 1975094.99 |
| 2.托管费 | 658364.96 |
| 3.销售服务费 | 1288.13 |
| 4.交易费用 | 79000.0 |
| 5.利息支出 | 1722183.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1722183.13 |
| 6.其他费用 | 319246.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55738925.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55738925.18 |
