| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 0.0086 |
| 2024 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 0.0095 |
| 2024 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.0035 |
| 2023 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 0.0065 |
| 2023 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 0.011 |
| 2023 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 0.005 |
| 2023 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 0.004 |
| 2022 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.008 |
| 2022 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.0075 |
| 2022 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 0.01 |
| 2022 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.008 |
| 2021 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 0.01 |
| 2021 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.01 |
| 2021 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 0.009 |
| 2021 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 0.007 |
| 2020 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 0.008 |
| 2020 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 0.013 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
