创金合信港股通量化股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-994544.37元 |
| 本期利润 |
-2801225.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10254982.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3682元 |
| 期末基金资产净值 |
17596524.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
488352.38元 |
| 本期利润 |
-184807.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7773795.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2771元 |
| 期末基金资产净值 |
20353495.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4807814.84元 |
| 本期利润 |
-1902524.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9544231.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2925元 |
| 期末基金资产净值 |
23961064.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2561837.43元 |
| 本期利润 |
-823705.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7496305.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2295元 |
| 期末基金资产净值 |
25166639.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4966309.26元 |
| 本期利润 |
-6663966.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7505034.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2078元 |
| 期末基金资产净值 |
28618167.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1264661.71元 |
| 本期利润 |
-1890316.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1512455.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
27574060.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
