名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -22946.28 | -12431.93 | 54.18% | 227.28 | -0.99% | 2104.94 | -9.17% |
2023-06-30 | 25053.09 | 12547.91 | 50.09% | 47.31 | 0.19% | 1294.23 | 5.17% |
2022-12-31 | -55965.68 | -36550.18 | 65.31% | 600.02 | -1.07% | 713.21 | -1.27% |
2022-06-30 | -38065.07 | -40574.46 | 106.59% | 569.04 | -1.49% | 645.34 | -1.70% |
2021-12-31 | 27815.50 | 37709.58 | 135.57% | 1123.68 | 4.04% | 627.14 | 2.25% |
2021-06-30 | 17039.05 | 8161.52 | 47.90% | 238.66 | 1.40% | 496.32 | 2.91% |
2020-12-31 | 52141.34 | 35887.62 | 68.83% | -0.37 | 0.00% | 343.91 | 0.66% |
2020-06-30 | 24318.41 | 13059.36 | 53.70% | -0.37 | 0.00% | 293.04 | 1.21% |
2019-12-31 | 22799.26 | 11996.67 | 52.62% | 8.22 | 0.04% | 79.98 | 0.35% |