名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -229462843.28 |
1.利息收入 | 626596.75 |
存款利息收入 | 626596.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-100997123.64 |
股票投资收益 | -124319283.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2272796.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21049364.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-131803848.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2711532.02 |
减:二、费用 | 40679384.54 |
1.管理人报酬 | 32408139.26 |
2.托管费 | 5401356.53 |
3.销售服务费 | 2629096.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240747.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-270142227.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-270142227.82 |
一、收入: | 250530940.6 |
1.利息收入 | 281375.33 |
存款利息收入 | 281375.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
138894382.95 |
股票投资收益 | 125479060.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 473056.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12942266.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
109399078.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1956103.94 |
减:二、费用 | 21573635.83 |
1.管理人报酬 | 17300181.91 |
2.托管费 | 2883363.6 |
3.销售服务费 | 1271264.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118788.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
228957304.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
228957304.77 |
一、收入: | -559656821.67 |
1.利息收入 | 589863.15 |
存款利息收入 | 514858.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-352369490.84 |
股票投资收益 | -365501815.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6000191.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7132133.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-209209814.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1332621.0 |
减:二、费用 | 34322534.41 |
1.管理人报酬 | 27377683.48 |
2.托管费 | 4562947.23 |
3.销售服务费 | 2140608.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241228.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-593979356.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-593979356.08 |
一、收入: | -380650686.06 |
1.利息收入 | 352205.79 |
存款利息收入 | 277200.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-393600718.3 |
股票投资收益 | -405744557.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5690447.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6453392.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12172860.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
424966.38 |
减:二、费用 | 16723504.94 |
1.管理人报酬 | 13338452.77 |
2.托管费 | 2223075.43 |
3.销售服务费 | 1042155.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119756.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-397374191.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-397374191.0 |
一、收入: | 278154961.41 |
1.利息收入 | 1266540.62 |
存款利息收入 | 719550.16 |
债券利息收入 | 546990.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
394604073.28 |
股票投资收益 | 377095801.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11236840.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6271430.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123501366.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5785713.7 |
减:二、费用 | 59098895.59 |
1.管理人报酬 | 31697636.01 |
2.托管费 | 5282939.38 |
3.销售服务费 | 2855591.81 |
4.交易费用 | 19020888.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241532.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
219056065.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
219056065.82 |
一、收入: | 170390533.18 |
1.利息收入 | 399748.91 |
存款利息收入 | 395572.49 |
债券利息收入 | 4176.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88964991.69 |
股票投资收益 | 81615192.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2386565.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4963233.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76522924.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4502868.37 |
减:二、费用 | 26870701.54 |
1.管理人报酬 | 14918132.26 |
2.托管费 | 2486355.4 |
3.销售服务费 | 1417914.79 |
4.交易费用 | 7928267.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120016.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143519831.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143519831.64 |
一、收入: | 521413403.01 |
1.利息收入 | 509041.95 |
存款利息收入 | 350335.32 |
债券利息收入 | 4839.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
362311636.82 |
股票投资收益 | 358876221.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3728.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3439143.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
158582634.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10089.46 |
减:二、费用 | 24508487.99 |
1.管理人报酬 | 13254927.93 |
2.托管费 | 2209154.69 |
3.销售服务费 | 962020.56 |
4.交易费用 | 7882555.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199829.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
496904915.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
496904915.02 |
一、收入: | 243184052.85 |
1.利息收入 | 363209.41 |
存款利息收入 | 204505.02 |
债券利息收入 | 4836.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133520248.65 |
股票投资收益 | 130593575.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3728.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2930401.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
109300594.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12233811.91 |
1.管理人报酬 | 6457248.01 |
2.托管费 | 1076208.06 |
3.销售服务费 | 467868.69 |
4.交易费用 | 4133296.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99190.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
230950240.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
230950240.94 |
一、收入: | 227992613.3 |
1.利息收入 | 5488194.84 |
存款利息收入 | 593081.42 |
债券利息收入 | 1197.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120848737.91 |
股票投资收益 | 119966715.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 82206.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 799815.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
101322750.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
332930.2 |
减:二、费用 | 18319380.73 |
1.管理人报酬 | 9750798.81 |
2.托管费 | 1625133.1 |
3.销售服务费 | 709398.91 |
4.交易费用 | 6167101.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66948.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
209673232.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
209673232.57 |