名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4067.94 | 3240.81 | 79.67% | 540.14 | 13.28% | -- | -- | 262.91 | 6.46% |
2023-06-30 | 2157.36 | 1730.02 | 80.19% | 288.34 | 13.37% | -- | -- | 127.13 | 5.89% |
2022-12-31 | 3432.25 | 2737.77 | 79.77% | 456.29 | 13.29% | -- | -- | 214.06 | 6.24% |
2022-06-30 | 1672.35 | 1333.85 | 79.76% | 222.31 | 13.29% | -- | -- | 104.22 | 6.23% |
2021-12-31 | 5909.89 | 3169.76 | 53.63% | 528.29 | 8.94% | 1902.09 | 32.18% | 285.56 | 4.83% |
2021-06-30 | 2687.07 | 1491.81 | 55.52% | 248.64 | 9.25% | 792.83 | 29.51% | 141.79 | 5.28% |
2020-12-31 | 2450.85 | 1325.49 | 54.08% | 220.92 | 9.01% | 788.26 | 32.16% | 96.20 | 3.93% |
2020-06-30 | 1223.38 | 645.72 | 52.78% | 107.62 | 8.80% | 413.33 | 33.79% | 46.79 | 3.82% |
2019-12-31 | 1831.94 | 975.08 | 53.23% | 162.51 | 8.87% | 616.71 | 33.66% | 70.94 | 3.87% |