| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
| 创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
| 创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
| 创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11522723.23元 |
| 本期利润 | -37656696.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -133126501.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.353元 |
| 期末基金资产净值 | 243987296.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8108691.37元 |
| 本期利润 | -1959870.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -105528548.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2631元 |
| 期末基金资产净值 | 296720755.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62423888.38元 |
| 本期利润 | -25915073.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123658857.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2818元 |
| 期末基金资产净值 | 327361782.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33585207.65元 |
| 本期利润 | -10374788.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -101091027.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2204元 |
| 期末基金资产净值 | 357531654.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81496636.82元 |
| 本期利润 | -114122747.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -102886353.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2016元 |
| 期末基金资产净值 | 407457762.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22412318.37元 |
| 本期利润 | -34005903.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27144821.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0485元 |
| 期末基金资产净值 | 532962837.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.85% |
