| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
| 创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
| 创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
| 创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34936631.88 |
| 1.利息收入 | 122894.11 |
| 存款利息收入 | 122894.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7148142.13 |
| 股票投资收益 | -15721578.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160226.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8413209.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27940654.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29270.47 |
| 减：二、费用 | 5521290.05 |
| 1.管理人报酬 | 4426078.78 |
| 2.托管费 | 737679.78 |
| 3.销售服务费 | 166068.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191463.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40457921.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40457921.93 |
| 一、收入： | 967461.01 |
| 1.利息收入 | 64330.38 |
| 存款利息收入 | 64330.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11624147.39 |
| 股票投资收益 | 5909355.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63725.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5651066.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10741721.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20704.8 |
| 减：二、费用 | 3112138.82 |
| 1.管理人报酬 | 2510249.56 |
| 2.托管费 | 418374.92 |
| 3.销售服务费 | 88516.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94997.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2144677.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2144677.81 |
| 一、收入： | -20975361.84 |
| 1.利息收入 | 95774.24 |
| 存款利息收入 | 95774.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60603415.34 |
| 股票投资收益 | -71132283.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209571.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 96707.28 |
| 股利收益 | 10222589.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39414104.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118174.59 |
| 减：二、费用 | 6842236.71 |
| 1.管理人报酬 | 5525212.49 |
| 2.托管费 | 920868.87 |
| 3.销售服务费 | 200028.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195779.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27817598.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27817598.55 |
| 一、收入： | -7548211.32 |
| 1.利息收入 | 56128.44 |
| 存款利息收入 | 56128.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32636588.46 |
| 股票投资收益 | -38860787.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85627.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 96707.28 |
| 股利收益 | 6041865.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24948551.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83697.55 |
| 减：二、费用 | 3650282.61 |
| 1.管理人报酬 | 2952585.36 |
| 2.托管费 | 492097.61 |
| 3.销售服务费 | 105826.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99425.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11198493.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11198493.93 |
| 一、收入： | -101787860.35 |
| 1.利息收入 | 482665.53 |
| 存款利息收入 | 280350.58 |
| 债券利息收入 | 202314.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69817135.46 |
| 股票投资收益 | -79965919.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37630.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10186414.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34323767.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1870377.31 |
| 减：二、费用 | 18998853.46 |
| 1.管理人报酬 | 8470091.91 |
| 2.托管费 | 1411681.96 |
| 3.销售服务费 | 230587.32 |
| 4.交易费用 | 8702153.8 |
| 5.利息支出 | 7506.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7506.47 |
| 6.其他费用 | 176832.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120786713.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120786713.81 |
| 一、收入： | -24755620.41 |
| 1.利息收入 | 281587.15 |
| 存款利息收入 | 199722.16 |
| 债券利息收入 | 81864.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14499930.14 |
| 股票投资收益 | -19338096.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4838166.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12219240.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1681962.62 |
| 减：二、费用 | 11140599.71 |
| 1.管理人报酬 | 4803937.08 |
| 2.托管费 | 800656.2 |
| 3.销售服务费 | 117865.99 |
| 4.交易费用 | 5328143.57 |
| 5.利息支出 | 1829.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1829.59 |
| 6.其他费用 | 88167.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35896220.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35896220.12 |
