名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.26% | -2.27% | -3.06% | 7.76% | 18.39% | -10.12% | -9.78% | -28.02% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
192|935 | 862|968 | 607|969 | 97|956 | 79|936 | 274|880 | 125|772 | 165|615 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.6681 | 0.6681 | 0.88% | |
2024-07-19 | 0.6623 | 0.6623 | -1.91% | |
2024-07-18 | 0.6752 | 0.6752 | 0.46% | |
2024-07-17 | 0.6721 | 0.6721 | -0.36% | |
2024-07-16 | 0.6745 | 0.6745 | -1.33% |
截至2024-06-30 创金合信港股通量化股票A期末总份额为3.51亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 2544.76 | 8.77% |
00005 | 汇丰控股 | 32.00 | 2046.55 | 7.05% |
03690 | 美团-W | 12.00 | 1257.91 | 4.34% |
00388 | 香港交易所 | 4.00 | 941.06 | 3.24% |
00939 | 建设银行 | 172.00 | 907.02 | 3.13% |
02318 | 中国平安 | 25.00 | 824.44 | 2.84% |
00941 | 中国移动 | 10.00 | 771.16 | 2.66% |
01299 | 友邦保险 | 15.00 | 755.22 | 2.60% |
00857 | 中国石油股份 | 90.00 | 653.24 | 2.25% |
01810 | 小米集团-W | 40.00 | 610.66 | 2.10% |