名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 85.86% | -- | 14.42% | 41069.31 |
2024-03-31 | 89.58% | -- | 10.85% | 42800.81 |
2023-12-31 | 80.13% | -- | 15.55% | 46768.56 |
2023-09-30 | 86.13% | -- | 9.18% | 61112.40 |
2023-06-30 | 80.48% | -- | 22.78% | 69649.00 |
2023-03-31 | 80.38% | -- | 19.98% | 78306.28 |
2022-12-31 | 84.19% | -- | 15.53% | 85123.82 |
2022-09-30 | 84.64% | 0.17% | 15.64% | 85627.82 |
2022-06-30 | 86.42% | 0.13% | 14.78% | 121163.78 |
2022-05-05 | 81.4% | 0.13% | 18.62% | 163447.71 |
2022-03-31 | 85.89% | 0.11% | 14.15% | 177260.01 |
2021-12-31 | 91.16% | 0.11% | 8.37% | 224197.11 |
2021-09-30 | 87.97% | 0.04% | 12.11% | 220185.15 |
2021-06-30 | 86.51% | 0.03% | 13.78% | 236140.28 |
2021-03-31 | 88.91% | 0.05% | 11.22% | 199933.28 |
2020-12-31 | 87.26% | 0.14% | 12.93% | 212832.82 |
2020-09-30 | 92.4% | 0.09% | 7.59% | 182534.04 |
2020-06-30 | 94.56% | 0.11% | 5.1% | 166662.07 |
2020-03-31 | 89.86% | -- | 2.19% | 124025.84 |
2019-12-31 | 92.04% | 0.04% | 7.06% | 123670.36 |
2019-09-30 | 78.04% | -- | 21.53% | 112632.67 |