名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -15772.15 | -19823.77 | 125.69% | -- | -- | 651.89 | -4.13% |
2023-06-30 | -5964.93 | -9050.13 | 151.72% | -- | -- | 414.94 | -6.96% |
2022-12-31 | 9886.44 | -15897.60 | -160.80% | 99.09 | 1.00% | 338.58 | 3.42% |
2022-06-30 | 20814.27 | -7083.46 | -34.03% | 8.78 | 0.04% | 291.21 | 1.40% |
2022-05-05 | -59804.53 | -6278.58 | 10.50% | 0.14 | 0.00% | 28.93 | -0.05% |
2021-12-31 | 15258.82 | 47579.27 | 311.81% | 249.15 | 1.63% | 714.71 | 4.68% |
2021-06-30 | 25364.71 | 38367.27 | 151.26% | 230.69 | 0.91% | 491.36 | 1.94% |
2020-12-31 | 92315.00 | 51113.74 | 55.37% | 228.50 | 0.25% | 833.46 | 0.90% |
2020-06-30 | 44365.05 | 14933.50 | 33.66% | 89.35 | 0.20% | 569.45 | 1.28% |
2019-12-31 | 26100.68 | 10487.90 | 40.18% | -- | -- | 200.02 | 0.77% |