名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1005.44 | 824.97 | 82.05% | 157.98 | 15.71% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 580.43 | 471.05 | 81.16% | 98.14 | 16.91% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 997.44 | 811.78 | 81.39% | 169.12 | 16.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 289.39 | 236.14 | 81.60% | 49.20 | 17.00% | -- | -- | -- | -- |
2022-05-05 | 944.87 | 774.73 | 81.99% | 161.40 | 17.08% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3894.53 | 2651.21 | 68.08% | 552.34 | 14.18% | 668.33 | 17.16% | -- | -- |
2021-06-30 | 2057.25 | 1296.47 | 63.02% | 270.10 | 13.13% | 478.92 | 23.28% | -- | -- |
2020-12-31 | 3152.54 | 1960.97 | 62.20% | 408.54 | 12.96% | 759.36 | 24.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 1373.34 | 829.65 | 60.41% | 172.84 | 12.59% | 360.09 | 26.22% | -- | -- |
2019-12-31 | 1378.56 | 859.75 | 62.37% | 179.11 | 12.99% | 330.89 | 24.00% | -- | -- |