| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
| 永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
| 永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
| 永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
| 永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
| 永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1699.96 | 1047.64 | 61.63% | 349.21 | 20.54% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 747.49 | 495.39 | 66.27% | 165.13 | 22.09% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1168.38 | 473.35 | 40.51% | 157.78 | 13.50% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 596.66 | 233.11 | 39.07% | 77.70 | 13.02% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1295.31 | 469.45 | 36.24% | 156.48 | 12.08% | 0.87 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 516.84 | 234.68 | 45.41% | 78.23 | 15.14% | 0.31 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 976.49 | 469.45 | 48.07% | 156.48 | 16.02% | 0.40 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 608.70 | 233.08 | 38.29% | 77.69 | 12.76% | 0.16 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 291.93 | 107.33 | 36.76% | 35.78 | 12.25% | 0.99 | 0.34% | 0.00 | 0.00% |
