| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
| 永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
| 永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
| 永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
| 永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
| 永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 97237008.56 |
| 1.利息收入 | 1320227.36 |
| 存款利息收入 | 91071.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97051476.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94130289.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 2921187.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1134695.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16999578.67 |
| 1.管理人报酬 | 10476412.23 |
| 2.托管费 | 3492137.35 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2597943.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2597943.88 |
| 6.其他费用 | 237668.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80237429.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80237429.89 |
| 一、收入： | 48508638.85 |
| 1.利息收入 | 1251886.8 |
| 存款利息收入 | 66843.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45428275.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44670744.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 757531.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1828476.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7474893.79 |
| 1.管理人报酬 | 4953925.95 |
| 2.托管费 | 1651308.56 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 677238.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 677238.33 |
| 6.其他费用 | 125740.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41033745.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41033745.06 |
| 一、收入： | 51940021.11 |
| 1.利息收入 | 16337.19 |
| 存款利息收入 | 16337.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47318083.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44060927.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 3257155.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4605600.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11683803.17 |
| 1.管理人报酬 | 4733487.91 |
| 2.托管费 | 1577829.32 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5052290.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5052290.25 |
| 6.其他费用 | 245987.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40256217.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40256217.94 |
| 一、收入： | 30785594.47 |
| 1.利息收入 | 3463.17 |
| 存款利息收入 | 3463.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25602770.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23150896.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 2451873.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5179361.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5966571.31 |
| 1.管理人报酬 | 2331091.51 |
| 2.托管费 | 777030.55 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2693404.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2693404.5 |
| 6.其他费用 | 121723.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24819023.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24819023.16 |
| 一、收入： | 59073947.78 |
| 1.利息收入 | 68834910.28 |
| 存款利息收入 | 9508.76 |
| 债券利息收入 | 66286169.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 2120142.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12440004.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12440004.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2679041.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12953093.4 |
| 1.管理人报酬 | 4694526.48 |
| 2.托管费 | 1564842.22 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | 8725.0 |
| 5.利息支出 | 6343248.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6343248.39 |
| 6.其他费用 | 244243.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46120854.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46120854.38 |
| 一、收入： | 26777056.92 |
| 1.利息收入 | 31247134.32 |
| 存款利息收入 | 7164.66 |
| 债券利息收入 | 30641056.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 179823.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1132227.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1132227.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3337850.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5168415.07 |
| 1.管理人报酬 | 2346771.31 |
| 2.托管费 | 782257.12 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 3100.0 |
| 5.利息支出 | 1866355.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1866355.39 |
| 6.其他费用 | 121354.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21608641.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21608641.85 |
| 一、收入： | 45857897.68 |
| 1.利息收入 | 72590631.39 |
| 存款利息收入 | 153445.43 |
| 债券利息收入 | 69997233.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 1634136.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11609829.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11102656.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -507172.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15122904.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9764879.47 |
| 1.管理人报酬 | 4694464.72 |
| 2.托管费 | 1564821.53 |
| 3.销售服务费 | 9.42 |
| 4.交易费用 | 4043.03 |
| 5.利息支出 | 3141524.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3141524.56 |
| 6.其他费用 | 270640.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36093018.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36093018.21 |
| 一、收入： | 29413541.03 |
| 1.利息收入 | 36670736.17 |
| 存款利息收入 | 144365.42 |
| 债券利息收入 | 35058439.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 1405034.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5825194.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5477975.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -347218.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1432001.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6086993.33 |
| 1.管理人报酬 | 2330839.13 |
| 2.托管费 | 776946.36 |
| 3.销售服务费 | 5.74 |
| 4.交易费用 | 1575.0 |
| 5.利息支出 | 2784098.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2784098.31 |
| 6.其他费用 | 142902.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23326547.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23326547.7 |
| 一、收入： | 15930395.01 |
| 1.利息收入 | 15967111.84 |
| 存款利息收入 | 1083091.67 |
| 债券利息收入 | 13560052.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 720833.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157544.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -120994.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120245.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581.8 |
| 减：二、费用 | 2919260.92 |
| 1.管理人报酬 | 1073257.2 |
| 2.托管费 | 357752.42 |
| 3.销售服务费 | 5.28 |
| 4.交易费用 | 9925.0 |
| 5.利息支出 | 1294210.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1294210.83 |
| 6.其他费用 | 158193.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13011134.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13011134.09 |
