华夏科技创新混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
61375.28 |
存出保证金 |
53973.63 |
交易性金融资产 |
951069974.85 |
股票投资 |
951069974.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4329344.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
322166.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1015776214.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
35.0 |
应付赎回款 |
1050181.11 |
应付管理人报酬 |
1014522.37 |
应付托管费 |
169087.05 |
应付销售服务费 |
51262.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
640543.41 |
负债合计 |
2925631.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
715842138.89 |
所有者权益合计 |
1012850582.33 |
负债和所有者权益合计 |
1015776214.1 |
资产: |
银行存款 |
83239289.46 |
结算备付金 |
189787.91 |
存出保证金 |
82996.26 |
交易性金融资产 |
1097435352.7 |
股票投资 |
1097435352.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1670178.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
612759.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1183230364.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4369085.85 |
应付赎回款 |
1488042.59 |
应付管理人报酬 |
1437046.44 |
应付托管费 |
239507.71 |
应付销售服务费 |
60466.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
907702.85 |
负债合计 |
8501851.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
735253052.5 |
所有者权益合计 |
1174728512.88 |
负债和所有者权益合计 |
1183230364.48 |
资产: |
银行存款 |
85115728.97 |
结算备付金 |
2095535.26 |
存出保证金 |
178914.66 |
交易性金融资产 |
1272445194.54 |
股票投资 |
1272445194.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1032774.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1360868148.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
52.1 |
应付赎回款 |
1268132.33 |
应付管理人报酬 |
1763062.3 |
应付托管费 |
293843.73 |
应付销售服务费 |
66861.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1614261.68 |
负债合计 |
5006213.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
738976797.92 |
所有者权益合计 |
1355861934.86 |
负债和所有者权益合计 |
1360868148.1 |
资产: |
银行存款 |
119930292.68 |
结算备付金 |
1270420.83 |
存出保证金 |
349580.85 |
交易性金融资产 |
1540958947.48 |
股票投资 |
1539545882.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1413065.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1743933.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4365223.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1668618399.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
329523.06 |
应付赎回款 |
7166127.78 |
应付管理人报酬 |
1916890.13 |
应付托管费 |
319481.66 |
应付销售服务费 |
74092.92 |
应付税费 |
2.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1626541.09 |
负债合计 |
11432658.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
757436073.21 |
所有者权益合计 |
1657185740.3 |
负债和所有者权益合计 |
1668618399.06 |
资产: |
银行存款 |
135982430.75 |
结算备付金 |
12676068.96 |
存出保证金 |
895148.89 |
交易性金融资产 |
1719703275.78 |
股票投资 |
1718690975.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1012300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
397655.82 |
应收利息 |
16839.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1500740.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1871172160.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
54.9 |
应付赎回款 |
6061432.23 |
应付管理人报酬 |
2371733.26 |
应付托管费 |
395288.87 |
应付销售服务费 |
89775.14 |
应付税费 |
1.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78157.54 |
负债合计 |
10387291.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
721561466.34 |
所有者权益合计 |
1860784869.21 |
负债和所有者权益合计 |
1871172160.3 |
资产: |
银行存款 |
155805067.15 |
结算备付金 |
756803.76 |
存出保证金 |
271141.49 |
交易性金融资产 |
2001761552.74 |
股票投资 |
1996689095.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5072456.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15638.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11002520.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2169612724.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2386820.41 |
应付赎回款 |
22874500.93 |
应付管理人报酬 |
2543357.15 |
应付托管费 |
423892.88 |
应付销售服务费 |
98546.0 |
应付税费 |
16.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117800.92 |
负债合计 |
30192053.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
822745116.44 |
所有者权益合计 |
2139420671.47 |
负债和所有者权益合计 |
2169612724.72 |
资产: |
银行存款 |
178996587.07 |
结算备付金 |
603739.1 |
存出保证金 |
5111123.88 |
交易性金融资产 |
1204770246.99 |
股票投资 |
1204770246.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1356398.4 |
应收利息 |
15049.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18185938.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1409039083.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
48173548.43 |
应付赎回款 |
4747616.4 |
应付管理人报酬 |
1200616.45 |
应付托管费 |
200102.74 |
应付销售服务费 |
9210.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
55635842.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
563996912.57 |
所有者权益合计 |
1353403241.33 |
负债和所有者权益合计 |
1409039083.81 |
资产: |
银行存款 |
59297959.05 |
结算备付金 |
1846020.44 |
存出保证金 |
244503.87 |
交易性金融资产 |
871794270.99 |
股票投资 |
871794270.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13128.53 |
应收股利 |
330481.72 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
933526364.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1749907.32 |
应付赎回款 |
3699158.11 |
应付管理人报酬 |
1069942.21 |
应付托管费 |
178323.69 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84535.36 |
负债合计 |
7407755.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
499019108.38 |
所有者权益合计 |
926118608.94 |
负债和所有者权益合计 |
933526364.6 |
资产: |
银行存款 |
57860705.02 |
结算备付金 |
1678727.12 |
存出保证金 |
1805581.9 |
交易性金融资产 |
867431329.65 |
股票投资 |
867431329.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17127149.32 |
应收利息 |
14235.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
945917728.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4487763.93 |
应付赎回款 |
3624084.41 |
应付管理人报酬 |
1175725.11 |
应付托管费 |
195954.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143657.99 |
负债合计 |
10228530.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
705620595.1 |
所有者权益合计 |
935689198.18 |
负债和所有者权益合计 |
945917728.63 |