永赢昌利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23927644.5 |
| 存出保证金 |
56582.59 |
| 交易性金融资产 |
12582928923.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12582928923.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
294243404.34 |
| 应收证券清算款 |
699.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
780305.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12903011883.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2115694571.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2446265.95 |
| 应付托管费 |
815421.99 |
| 应付销售服务费 |
8979.08 |
| 应付税费 |
597633.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319175.9 |
| 负债合计 |
2119882048.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9937235128.66 |
| 所有者权益合计 |
10783129835.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12903011883.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2185163.93 |
| 结算备付金 |
34434934.96 |
| 存出保证金 |
50380.09 |
| 交易性金融资产 |
14341293759.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14341293759.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200022117.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398412.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14578384768.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2485476780.28 |
| 应付证券清算款 |
103033.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3329808.15 |
| 应付托管费 |
1109936.05 |
| 应付销售服务费 |
15386.9 |
| 应付税费 |
882151.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316318.46 |
| 负债合计 |
2491233415.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11132325645.2 |
| 所有者权益合计 |
12087151353.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14578384768.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3361611.4 |
| 结算备付金 |
32051323.8 |
| 存出保证金 |
72912.21 |
| 交易性金融资产 |
5321784173.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5321784173.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9999009.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5367269030.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
595258064.74 |
| 应付证券清算款 |
41424.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1374690.3 |
| 应付托管费 |
458230.08 |
| 应付销售服务费 |
1426.91 |
| 应付税费 |
480757.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369523.75 |
| 负债合计 |
597984117.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4515802199.5 |
| 所有者权益合计 |
4769284913.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5367269030.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15062800.16 |
| 结算备付金 |
18598293.61 |
| 存出保证金 |
13613.83 |
| 交易性金融资产 |
9616831959.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9616831959.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4999900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9655506566.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1525142753.1 |
| 应付证券清算款 |
22697.69 |
| 应付赎回款 |
10479.0 |
| 应付管理人报酬 |
2110413.31 |
| 应付托管费 |
703471.09 |
| 应付销售服务费 |
4411.02 |
| 应付税费 |
768444.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278776.37 |
| 负债合计 |
1529041446.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7674476809.44 |
| 所有者权益合计 |
8126465120.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
9655506566.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5620365.37 |
| 结算备付金 |
10618453.59 |
| 存出保证金 |
7765.79 |
| 交易性金融资产 |
7288908000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7288908000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116064048.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7421218642.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1319098847.34 |
| 应付证券清算款 |
88175.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1313352.54 |
| 应付托管费 |
437784.17 |
| 应付销售服务费 |
6447.92 |
| 应付税费 |
537627.67 |
| 应付利息 |
843760.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
1322726649.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5819923276.63 |
| 所有者权益合计 |
6098491992.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
7421218642.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1787500.55 |
| 结算备付金 |
8380298.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4166778500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4166778500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63082890.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4240029189.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
960261769.29 |
| 应付证券清算款 |
6706.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
803346.21 |
| 应付托管费 |
267782.06 |
| 应付销售服务费 |
2468.99 |
| 应付税费 |
375571.29 |
| 应付利息 |
343343.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219178.95 |
| 负债合计 |
962330048.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3084409142.73 |
| 所有者权益合计 |
3277699141.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
4240029189.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
783071.79 |
| 结算备付金 |
5420200.8 |
| 存出保证金 |
355.94 |
| 交易性金融资产 |
3575293000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3575293000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38001860.82 |
| 应收利息 |
67859068.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3687357558.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
784942793.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
674030.92 |
| 应付托管费 |
224676.98 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
341576.99 |
| 应付利息 |
578070.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
787004397.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2799696209.25 |
| 所有者权益合计 |
2900353160.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3687357558.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529217.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15633.28 |
| 交易性金融资产 |
3272724500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3272724500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54007987.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3327277338.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
780254509.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
626285.31 |
| 应付托管费 |
208761.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
276663.62 |
| 应付利息 |
368033.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
781881509.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2471345504.16 |
| 所有者权益合计 |
2545395829.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3327277338.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187225.59 |
| 结算备付金 |
219047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
121598000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121598000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2420670.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124424943.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22924725.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25709.6 |
| 应付托管费 |
8569.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4467.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
23136095.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100002611.26 |
| 所有者权益合计 |
101288848.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
124424943.81 |
