易方达科技创新混合型证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期：2024年8月15日

送出日期：2024年8月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达科技创新混合 基金代码 007346

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2019-04-29

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-04-21

基金经理 蔡荣成 基金经理的日期

证券从业日期 2015-07-14

《基金合同》生效后，若连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万
其他： 元，经与基金托管人协商 一致，基金管理人有权直接终止基金合同，
该事项无须召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含科创板、中小板、
创业板及其他依法发行、 上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票
市场交易互联互通机制允 许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港
股通股票”）、国内依法 发行、上市的债券（包括国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企 业债、公司债、次级债、中期票据、短期融
资券、可转换债券、可交 换债券等）、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、货币 市场工具、股指期货、国债期货、股票期权
投资范围 及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其 他金融工具。如 法律法规
或监管机构以后允许基金 投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范
围。 基 金的投资 组合比 例为： 本基金 股票资 产占基 金资产 的比例为
50%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%），本基金投资于
科技创新主题相关证券的比例不 低于非现金基金资产 的80% 。扣除股
指期货、国债期货、股票 期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结
算备付金、存出保证金、 应收申购款等。股指期货、国债期货、股票

期权 及 其他金融 工具的 投资比 例依照 法律法 规或监 管机构 的规定执
行。

本基金将综合考虑宏观经 济环境、政策形势、市场估值与流动性、科
创板市场发展情况等因素 ，对股票市场、债券市场等证券市场内各大
类资产的预期风险和预期 收益率进行分析评估，确定组合中股票、债
券、货币市场工具的比例 。本基金将重点投资科技创新企业，重点关
注新一代信息技术高端装 备、新材料、新能源、节能环保以及生物医
药等高新技术产业和战略 性新兴产业。股票投资策略方面，本基金将
主要投资策略 综合考虑相关行业的发展 空间、发展前景、行业壁垒、技术深度、竞
争格局、行业带动效应等 因素，以及国家科技创新政策、产业政策对
各行业的影响等，重点配 置具备发展前景、具备技术深度、竞争格局
良好或者受益于国家科技 创新政策或产业政策的行业。本基金将通过
对企业经营和核心竞争力 、创新能力、发展前景、公司治理合理、管
理团队等因素的综合考虑 ，选择优质投资标的纳入投资组合。本基金
可选择投资价值高的存托 凭证进行投资。在债券投资方面，本基金将
主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

业绩比较基准 中国战略新兴 产业成份指 数收益率×70%+中证港 股通综合指数 收益
率×10%+中债总指数收益率×20%

本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，
高于债券基金和货币市场 基金。本基金可投资于科创板上市的股票，
除了需要承担与证券投资 基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外，本基金还面临投资科 创板股票的特殊风险，本基金投资科创板的
风险收益特征 风险详见招募说明书。本 基金可通过内地与香港股票市场交易互联互
通机制投资于香港证券市 场，除了需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投 资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资
于香港证券市场的风险、 以及通过内地与香港股票市场交易互联互通
机制投资的风险等特有风 险。本基金通过内地与香港股票市场交易互
联互通机制投资的风险详见本招募说明书。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图

注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式 备注

/持有期限（N） /费率

0 元 ≤ M < 100 万元 1.50% 非特定投资群体

100 万元 ≤ M < 200 万元 1.20% 非特定投资群体

200 万元 ≤ M < 500 万元 0.30% 非特定投资群体

按笔收

M ≥ 500 万元 取，1000 非特定投资群体

申购费（前 元/笔

收费） 0 元 ≤ M < 100 万元 0.15% 特定投资群体

100 万元 ≤ M < 200 万元 0.12% 特定投资群体

200 万元 ≤ M < 500 万元 0.03% 特定投资群体

按笔收

M ≥ 500 万元 取，1000 特定投资群体

元/笔

0 天 < N ≤ 6 天 1.50%

7 天 ≤ N ≤ 29 天 0.75%

30 天 ≤ N ≤ 89 天 0.50%

赎回费 90 天 ≤ N ≤ 179 天 0.50%

180 天 ≤ N ≤ 364 天 0.50%

365 天 ≤ N ≤ 729 天 0.25%

N ≥ 730 天 0.00%

注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：


费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 年费率 1.20% 基金管理人、销售机构

托管费 年费率 0.20% 基金托管人

审计费用 年费用金额 104,500.00 元 会计师事务所

信息披露费 年费用金额 120,000.00 元 规定披露报刊

其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收

章节。

注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.41%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇 到的特有风险包括：（1）本基金为混合型基金而面临的资 产配置风险；（2）非现金资产中不低于 80%的资产将投资于科技创新主题相关的证券而面临的特有风险；（3）本 基金投资范围包括科创板 股票而面临的 科创板股票流动性风险、退 市风险、投资集中风险等特 有风险；（ 4）本基金 投资范围包括 中国存托凭证而面临的中国 存托凭证价格大幅波动甚至 出现较大亏损的风险、与中 国存托凭证 发行机制相关的风险等；（5）本基金投资范围包括内地与 香港股票市 场交易互联互通机制允 许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市 场及港股通机制带来的风险 ；（6）本基金投资范围包括股指期 货、国债期货、股票期权等 金融衍生品等特殊品种而面 临的其他额 外风险；（ 7）本基金终 止清盘的风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、管理风险、税收风险等其他一般风险。（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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