名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6749.98 | 5757.05 | 85.29% | 959.51 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3712.26 | 3168.99 | 85.37% | 528.16 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1947.93 | 1646.54 | 84.53% | 274.42 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 795.17 | 670.38 | 84.31% | 111.73 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2182.20 | 1409.64 | 64.60% | 234.94 | 10.77% | 511.05 | 23.42% | -- | -- |
2021-06-30 | 992.14 | 636.00 | 64.10% | 106.00 | 10.68% | 237.78 | 23.97% | -- | -- |
2020-12-31 | 1798.47 | 1097.94 | 61.05% | 182.99 | 10.17% | 492.74 | 27.40% | -- | -- |
2020-06-30 | 937.07 | 565.02 | 60.30% | 94.17 | 10.05% | 265.49 | 28.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 1413.28 | 960.50 | 67.96% | 160.08 | 11.33% | 282.21 | 19.97% | -- | -- |
2019-06-30 | 310.20 | 251.45 | 81.06% | 41.91 | 13.51% | 14.91 | 4.81% | -- | -- |