名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5046.59 | -9575.55 | 189.74% | 0.80 | -0.02% | 1296.21 | -25.68% |
2023-06-30 | 4412.42 | -1928.95 | -43.72% | -- | -- | 782.45 | 17.73% |
2022-12-31 | -65819.10 | -58148.83 | 88.35% | 176.62 | -0.27% | 1127.43 | -1.71% |
2022-06-30 | -34054.02 | -27971.05 | 82.14% | 96.48 | -0.28% | 943.98 | -2.77% |
2021-12-31 | 13132.05 | 21041.25 | 160.23% | 184.82 | 1.41% | 989.31 | 7.53% |
2021-06-30 | 10766.01 | 477.70 | 4.44% | 23.55 | 0.22% | 841.33 | 7.81% |
2020-12-31 | 66263.39 | 61032.76 | 92.11% | -625.56 | -0.94% | 332.88 | 0.50% |
2020-06-30 | 29789.66 | 19865.97 | 66.69% | -28.62 | -0.10% | 299.93 | 1.01% |
2019-12-31 | 20632.69 | 9248.68 | 44.83% | -25.86 | -0.13% | 274.46 | 1.33% |