| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1335.49 | 1127.37 | 84.42% | 187.89 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 774.42 | 655.11 | 84.59% | 109.18 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2052.53 | 1740.88 | 84.82% | 290.15 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1138.72 | 966.92 | 84.91% | 161.15 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6289.72 | 2644.52 | 42.05% | 440.75 | 7.01% | 3180.33 | 50.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2966.93 | 1311.13 | 44.19% | 218.52 | 7.37% | 1425.03 | 48.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3098.14 | 1390.14 | 44.87% | 231.69 | 7.48% | 1453.06 | 46.90% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1446.72 | 590.95 | 40.85% | 98.49 | 6.81% | 745.68 | 51.54% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2303.08 | 917.40 | 39.83% | 152.90 | 6.64% | 1216.59 | 52.82% | -- | -- |
