名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.35% | 5.29% | 0.58% | 114101.72 |
2024-03-31 | 94.57% | 4.32% | 1.37% | 112400.16 |
2023-12-31 | 94.78% | 4.94% | 0.54% | 122778.72 |
2023-09-30 | 94.66% | 4.84% | 0.68% | 121946.33 |
2023-06-30 | 94.65% | 1.12% | 4.77% | 130289.64 |
2023-03-31 | 94.66% | 0.21% | 10.21% | 126540.85 |
2022-12-31 | 78.71% | -- | 24.89% | 150667.65 |
2022-09-30 | 68.89% | 0.95% | 30.13% | 167208.09 |
2022-06-30 | 88.88% | 0.93% | 10.63% | 165433.51 |
2022-03-31 | 80.9% | 1.0% | 16.68% | 153038.69 |
2021-12-31 | 90.91% | 0.86% | 7.37% | 175985.51 |
2021-09-30 | 81.35% | 0.86% | 18.12% | 175538.96 |
2021-06-30 | 93.13% | -- | 7.73% | 156020.41 |
2021-03-31 | 86.83% | -- | 9.79% | 128186.53 |
2020-12-31 | 93.74% | -- | 7.6% | 113387.16 |
2020-09-30 | 93.98% | -- | 6.69% | 86951.93 |
2020-06-30 | 92.68% | -- | 8.43% | 85858.95 |
2020-03-31 | 87.38% | -- | 14.63% | 70177.16 |
2019-12-31 | 92.89% | -- | 9.36% | 95452.86 |
2019-09-30 | 74.9% | -- | 25.71% | 94630.31 |