| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1688.63 | 7637.41 | -452.28% | 49.30 | -2.92% | 488.46 | -28.93% |
| 2023-06-30 | 2615.74 | 6336.29 | 242.24% | 3.88 | 0.15% | 456.18 | 17.44% |
| 2022-12-31 | -42595.28 | -19762.51 | 46.40% | 42.62 | -0.10% | 693.46 | -1.63% |
| 2022-06-30 | -20802.23 | -18550.54 | 89.18% | 5.85 | -0.03% | 617.12 | -2.97% |
| 2021-12-31 | 16824.02 | 29622.09 | 176.07% | -- | -- | 537.60 | 3.20% |
| 2021-06-30 | 13967.17 | 8963.84 | 64.18% | -- | -- | 514.06 | 3.68% |
| 2020-12-31 | 57031.93 | 33528.70 | 58.79% | 31.53 | 0.06% | 261.41 | 0.46% |
| 2020-06-30 | 27183.72 | 15335.13 | 56.41% | -- | -- | 243.32 | 0.90% |
| 2019-12-31 | 22331.32 | 5741.71 | 25.71% | -- | -- | 521.37 | 2.33% |
