名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2151.43 | 1818.92 | 84.54% | 303.15 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1241.56 | 1051.26 | 84.67% | 175.21 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2766.99 | 2347.67 | 84.85% | 391.28 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1381.88 | 1172.79 | 84.87% | 195.46 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3581.87 | 2368.90 | 66.14% | 394.82 | 11.02% | 792.00 | 22.11% | -- | -- |
2021-06-30 | 1501.95 | 1022.08 | 68.05% | 170.35 | 11.34% | 296.21 | 19.72% | -- | -- |
2020-12-31 | 2006.41 | 1317.88 | 65.68% | 219.65 | 10.95% | 442.77 | 22.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 1012.12 | 631.28 | 62.37% | 105.21 | 10.40% | 262.52 | 25.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 1355.21 | 947.90 | 69.94% | 157.98 | 11.66% | 229.01 | 16.90% | -- | -- |