| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -660801821.54 |
| 1.利息收入 | 730596.22 |
| 存款利息收入 | 730596.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-566637682.02 |
| 股票投资收益 | -580197329.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 760270.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12799376.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95639937.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745201.56 |
| 减：二、费用 | 37130245.78 |
| 1.管理人报酬 | 29990485.13 |
| 2.托管费 | 4998414.23 |
| 3.销售服务费 | 1867768.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273550.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-697932067.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-697932067.32 |
| 一、收入： | -110646471.9 |
| 1.利息收入 | 403452.36 |
| 存款利息收入 | 403452.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-354266064.2 |
| 股票投资收益 | -362095261.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1188602.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6640594.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
242794757.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421382.43 |
| 减：二、费用 | 22430019.12 |
| 1.管理人报酬 | 18347513.72 |
| 2.托管费 | 3057918.99 |
| 3.销售服务费 | 883856.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140717.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133076491.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133076491.02 |
| 一、收入： | -841623768.1 |
| 1.利息收入 | 1188780.77 |
| 存款利息收入 | 1025334.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-718044296.17 |
| 股票投资收益 | -732661424.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3543932.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11073196.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126162498.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1394246.29 |
| 减：二、费用 | 54394238.75 |
| 1.管理人报酬 | 43223339.89 |
| 2.托管费 | 7203890.01 |
| 3.销售服务费 | 3720687.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246319.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-896018006.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-896018006.85 |
| 一、收入： | -435404505.14 |
| 1.利息收入 | 432298.67 |
| 存款利息收入 | 432298.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-695251981.58 |
| 股票投资收益 | -706081306.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1923868.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8905456.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
258553308.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861868.82 |
| 减：二、费用 | 26558663.25 |
| 1.管理人报酬 | 21062628.57 |
| 2.托管费 | 3510438.1 |
| 3.销售服务费 | 1864539.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121054.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-461963168.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-461963168.39 |
| 一、收入： | 474974184.4 |
| 1.利息收入 | 1570177.49 |
| 存款利息收入 | 1007947.84 |
| 债券利息收入 | 562229.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
539407379.03 |
| 股票投资收益 | 526020299.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2106101.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11280977.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74005098.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8001726.79 |
| 减：二、费用 | 80223200.93 |
| 1.管理人报酬 | 32644453.43 |
| 2.托管费 | 5440742.23 |
| 3.销售服务费 | 931948.27 |
| 4.交易费用 | 40957290.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248764.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
394750983.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
394750983.47 |
| 一、收入： | 325790363.61 |
| 1.利息收入 | 502859.03 |
| 存款利息收入 | 502614.72 |
| 债券利息收入 | 244.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96986773.02 |
| 股票投资收益 | 85861830.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1167724.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9957218.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223940396.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4360335.47 |
| 减：二、费用 | 31385046.59 |
| 1.管理人报酬 | 13519882.48 |
| 2.托管费 | 2253313.73 |
| 3.销售服务费 | 323621.95 |
| 4.交易费用 | 15162707.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125520.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294405317.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294405317.02 |
| 一、收入： | 593378165.55 |
| 1.利息收入 | 914703.21 |
| 存款利息收入 | 722647.47 |
| 债券利息收入 | 142649.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
632084617.52 |
| 股票投资收益 | 627721992.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48042.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4410667.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40219936.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598781.66 |
| 减：二、费用 | 38593152.96 |
| 1.管理人报酬 | 15153600.72 |
| 2.托管费 | 2525600.09 |
| 3.销售服务费 | 184285.13 |
| 4.交易费用 | 20481097.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248565.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
554785012.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
554785012.59 |
| 一、收入： | 352002419.36 |
| 1.利息收入 | 531774.86 |
| 存款利息收入 | 390111.3 |
| 债券利息收入 | 141663.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345833862.32 |
| 股票投资收益 | 343212176.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48042.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2669728.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5234640.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402142.0 |
| 减：二、费用 | 18808450.99 |
| 1.管理人报酬 | 7448934.49 |
| 2.托管费 | 1241489.04 |
| 3.销售服务费 | 84919.91 |
| 4.交易费用 | 9902537.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130569.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333193968.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333193968.37 |
| 一、收入： | 405039184.52 |
| 1.利息收入 | 4989218.66 |
| 存款利息收入 | 2582680.59 |
| 债券利息收入 | 767105.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252240538.97 |
| 股票投资收益 | 252110850.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4716.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124971.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147083203.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726223.17 |
| 减：二、费用 | 18213378.32 |
| 1.管理人报酬 | 9876989.35 |
| 2.托管费 | 1646164.89 |
| 3.销售服务费 | 95266.29 |
| 4.交易费用 | 6471127.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123830.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
386825806.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
386825806.2 |
