名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -660801821.54 |
1.利息收入 | 730596.22 |
存款利息收入 | 730596.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-566637682.02 |
股票投资收益 | -580197329.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 760270.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12799376.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95639937.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
745201.56 |
减:二、费用 | 37130245.78 |
1.管理人报酬 | 29990485.13 |
2.托管费 | 4998414.23 |
3.销售服务费 | 1867768.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273550.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-697932067.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-697932067.32 |
一、收入: | -110646471.9 |
1.利息收入 | 403452.36 |
存款利息收入 | 403452.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-354266064.2 |
股票投资收益 | -362095261.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1188602.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6640594.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
242794757.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
421382.43 |
减:二、费用 | 22430019.12 |
1.管理人报酬 | 18347513.72 |
2.托管费 | 3057918.99 |
3.销售服务费 | 883856.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140717.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-133076491.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-133076491.02 |
一、收入: | -841623768.1 |
1.利息收入 | 1188780.77 |
存款利息收入 | 1025334.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-718044296.17 |
股票投资收益 | -732661424.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3543932.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11073196.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-126162498.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1394246.29 |
减:二、费用 | 54394238.75 |
1.管理人报酬 | 43223339.89 |
2.托管费 | 7203890.01 |
3.销售服务费 | 3720687.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 246319.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-896018006.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-896018006.85 |
一、收入: | -435404505.14 |
1.利息收入 | 432298.67 |
存款利息收入 | 432298.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-695251981.58 |
股票投资收益 | -706081306.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1923868.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8905456.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
258553308.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
861868.82 |
减:二、费用 | 26558663.25 |
1.管理人报酬 | 21062628.57 |
2.托管费 | 3510438.1 |
3.销售服务费 | 1864539.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121054.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-461963168.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-461963168.39 |
一、收入: | 474974184.4 |
1.利息收入 | 1570177.49 |
存款利息收入 | 1007947.84 |
债券利息收入 | 562229.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
539407379.03 |
股票投资收益 | 526020299.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2106101.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11280977.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74005098.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8001726.79 |
减:二、费用 | 80223200.93 |
1.管理人报酬 | 32644453.43 |
2.托管费 | 5440742.23 |
3.销售服务费 | 931948.27 |
4.交易费用 | 40957290.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248764.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
394750983.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
394750983.47 |
一、收入: | 325790363.61 |
1.利息收入 | 502859.03 |
存款利息收入 | 502614.72 |
债券利息收入 | 244.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96986773.02 |
股票投资收益 | 85861830.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1167724.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9957218.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
223940396.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4360335.47 |
减:二、费用 | 31385046.59 |
1.管理人报酬 | 13519882.48 |
2.托管费 | 2253313.73 |
3.销售服务费 | 323621.95 |
4.交易费用 | 15162707.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125520.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
294405317.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
294405317.02 |
一、收入: | 593378165.55 |
1.利息收入 | 914703.21 |
存款利息收入 | 722647.47 |
债券利息收入 | 142649.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
632084617.52 |
股票投资收益 | 627721992.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -48042.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4410667.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40219936.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
598781.66 |
减:二、费用 | 38593152.96 |
1.管理人报酬 | 15153600.72 |
2.托管费 | 2525600.09 |
3.销售服务费 | 184285.13 |
4.交易费用 | 20481097.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248565.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
554785012.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
554785012.59 |
一、收入: | 352002419.36 |
1.利息收入 | 531774.86 |
存款利息收入 | 390111.3 |
债券利息收入 | 141663.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
345833862.32 |
股票投资收益 | 343212176.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -48042.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2669728.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5234640.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
402142.0 |
减:二、费用 | 18808450.99 |
1.管理人报酬 | 7448934.49 |
2.托管费 | 1241489.04 |
3.销售服务费 | 84919.91 |
4.交易费用 | 9902537.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130569.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
333193968.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
333193968.37 |
一、收入: | 405039184.52 |
1.利息收入 | 4989218.66 |
存款利息收入 | 2582680.59 |
债券利息收入 | 767105.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
252240538.97 |
股票投资收益 | 252110850.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4716.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 124971.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
147083203.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
726223.17 |
减:二、费用 | 18213378.32 |
1.管理人报酬 | 9876989.35 |
2.托管费 | 1646164.89 |
3.销售服务费 | 95266.29 |
4.交易费用 | 6471127.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123830.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
386825806.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
386825806.2 |