| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 931.47 | 123.91 | 13.30% | 41.30 | 4.43% | -- | -- | 739.72 | 79.41% |
| 2023-06-30 | 386.29 | 57.32 | 14.84% | 19.11 | 4.95% | -- | -- | 293.73 | 76.04% |
| 2022-12-31 | 354.57 | 87.88 | 24.79% | 29.29 | 8.26% | -- | -- | 207.13 | 58.42% |
| 2022-06-30 | 160.35 | 40.99 | 25.56% | 13.66 | 8.52% | -- | -- | 87.73 | 54.72% |
| 2021-12-31 | 528.40 | 75.32 | 14.25% | 25.11 | 4.75% | 188.09 | 35.60% | 91.37 | 17.29% |
| 2021-06-30 | 262.80 | 37.25 | 14.17% | 12.42 | 4.72% | 80.37 | 30.58% | 43.79 | 16.66% |
| 2020-12-31 | 1012.44 | 66.53 | 6.57% | 22.18 | 2.19% | 636.22 | 62.84% | 148.87 | 14.70% |
| 2020-06-30 | 604.71 | 32.00 | 5.29% | 10.67 | 1.76% | 445.32 | 73.64% | 84.48 | 13.97% |
| 2019-12-31 | 1568.42 | 75.22 | 4.80% | 30.42 | 1.94% | 1224.48 | 78.07% | 203.75 | 12.99% |
| 2019-06-30 | 919.55 | 39.06 | 4.25% | 18.37 | 2.00% | 677.89 | 73.72% | 172.82 | 18.79% |
