名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.69% | 2.06% | 1.39% | 1.77% | 9.65% | -5.69% | -12.50% | -24.68% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
646|2621 | 836|3022 | 463|2973 | 788|2829 | 758|2651 | 577|2346 | 626|1920 | 569|1332 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.3834 | 1.3834 | 0.55% | |
2024-07-18 | 1.3758 | 1.3758 | 0.56% | |
2024-07-17 | 1.3682 | 1.3682 | 0.12% | |
2024-07-16 | 1.3666 | 1.3666 | 0.70% | |
2024-07-15 | 1.3571 | 1.3571 | 0.12% |
截至2024-06-30 易方达沪深300ETF发起式联接C期末总份额为28.46亿份,相比减少0.56亿份 (本季申购数为8.47亿份,赎回数为9.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 498.91 | 0.03% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 488.24 | 0.03% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 323.15 | 0.02% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 254.80 | 0.02% |
601318 | 中国平安 | 5.00 | 237.82 | 0.02% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 235.24 | 0.02% |
600036 | 招商银行 | 6.00 | 225.65 | 0.02% |
002475 | 立讯精密 | 5.00 | 200.09 | 0.01% |
600900 | 长江电力 | 6.00 | 188.95 | 0.01% |
000651 | 格力电器 | 4.00 | 180.02 | 0.01% |