中银中债1-3年期农发行债券指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35818638.88元 |
| 本期利润 |
38385485.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21327917.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
1536976078.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18081678.7元 |
| 本期利润 |
21406411.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68550099.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
2042502616.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65233867.96元 |
| 本期利润 |
58440948.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53851852.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
2440749047.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33618484.43元 |
| 本期利润 |
32547551.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39010650.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
2650601591.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25081733.28元 |
| 本期利润 |
32108028.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46213841.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
2457324263.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
948417.9元 |
| 本期利润 |
972191.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34381131.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
1211754062.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17027726.84元 |
| 本期利润 |
13878884.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
712389.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
50864354.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22576108.03元 |
| 本期利润 |
14232296.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6186429.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
386428108.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29250146.21元 |
| 本期利润 |
32644068.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15458877.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
1098250698.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
