中银中债1-3年期农发行债券指数资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1532936286.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1532936286.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1224.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1537483406.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173101.82 |
| 应付托管费 |
57700.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276525.41 |
| 负债合计 |
507327.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1501243770.97 |
| 所有者权益合计 |
1536976078.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1537483406.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4041409.35 |
| 结算备付金 |
1022914.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2037878257.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2037878257.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2042942816.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145567.73 |
| 应付托管费 |
48522.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
544.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245565.01 |
| 负债合计 |
440199.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1955649255.82 |
| 所有者权益合计 |
2042502616.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2042942816.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2312165.24 |
| 结算备付金 |
1023187.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2438271620.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2438271620.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-59013.69 |
| 应收证券清算款 |
200118027.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24999234.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2666665221.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225172458.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1606.24 |
| 应付管理人报酬 |
326440.88 |
| 应付托管费 |
108813.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4133.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302721.16 |
| 负债合计 |
225916173.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2370425672.15 |
| 所有者权益合计 |
2440749047.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2666665221.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4761217.14 |
| 结算备付金 |
2843256.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2444235276.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2444235276.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
315890725.34 |
| 应收证券清算款 |
1018410.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2010799.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2770759686.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115635268.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3915157.24 |
| 应付管理人报酬 |
261278.99 |
| 应付托管费 |
87092.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6041.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253255.13 |
| 负债合计 |
120158094.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2584528162.15 |
| 所有者权益合计 |
2650601591.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2770759686.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4577736.44 |
| 结算备付金 |
477272.73 |
| 存出保证金 |
11472.21 |
| 交易性金融资产 |
2305629000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2305629000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
108000282.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39239203.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2457934967.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267832.3 |
| 应付托管费 |
89277.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213372.63 |
| 负债合计 |
610703.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2384787050.77 |
| 所有者权益合计 |
2457324263.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2457934967.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5075155.36 |
| 结算备付金 |
272345.83 |
| 存出保证金 |
1787.11 |
| 交易性金融资产 |
896350822.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
896350822.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
241996041.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8722515.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199998000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1352416667.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140174729.91 |
| 应付证券清算款 |
299600.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21124.0 |
| 应付托管费 |
7041.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21392.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118507.37 |
| 负债合计 |
140662604.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1168791347.39 |
| 所有者权益合计 |
1211754062.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1352416667.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
981091.67 |
| 结算备付金 |
271428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50895000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50895000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1031718.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
469.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61179708.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10069864.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4113.25 |
| 应付管理人报酬 |
6430.21 |
| 应付托管费 |
2143.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3387.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.05 |
| 负债合计 |
10315353.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49568887.99 |
| 所有者权益合计 |
50864354.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
61179708.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2415004.31 |
| 结算备付金 |
648333.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
318440000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318440000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61615196.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3557866.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1421.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386677822.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
561.0 |
| 应付管理人报酬 |
66713.24 |
| 应付托管费 |
22237.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148507.63 |
| 负债合计 |
249713.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380241679.6 |
| 所有者权益合计 |
386428108.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
386677822.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2767742.93 |
| 结算备付金 |
1142857.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
981942000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
981942000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94915170.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17901720.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1098669491.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139411.49 |
| 应付托管费 |
46470.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214500.0 |
| 负债合计 |
418793.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1080225336.38 |
| 所有者权益合计 |
1098250698.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1098669491.71 |
