| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45748711.64 |
| 1.利息收入 | 535755.85 |
| 存款利息收入 | 99066.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42639814.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42639814.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2566846.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6294.72 |
| 减：二、费用 | 7363225.94 |
| 1.管理人报酬 | 2379339.43 |
| 2.托管费 | 793113.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3724580.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3724580.7 |
| 6.其他费用 | 465133.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38385485.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38385485.7 |
| 一、收入： | 25446189.3 |
| 1.利息收入 | 485780.45 |
| 存款利息收入 | 74500.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21629418.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21629418.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3324733.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6257.07 |
| 减：二、费用 | 4039777.38 |
| 1.管理人报酬 | 1144510.72 |
| 2.托管费 | 381503.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2285433.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2285433.71 |
| 6.其他费用 | 227270.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21406411.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21406411.92 |
| 一、收入： | 66980686.68 |
| 1.利息收入 | 2914924.76 |
| 存款利息收入 | 204903.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70798327.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70798327.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6792919.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60353.98 |
| 减：二、费用 | 8539738.09 |
| 1.管理人报酬 | 3431753.54 |
| 2.托管费 | 1143917.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3410271.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3410271.81 |
| 6.其他费用 | 550375.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58440948.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58440948.59 |
| 一、收入： | 36912324.23 |
| 1.利息收入 | 1961707.03 |
| 存款利息收入 | 102753.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35965709.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35965709.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1070932.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55840.91 |
| 减：二、费用 | 4364772.79 |
| 1.管理人报酬 | 1634168.82 |
| 2.托管费 | 544722.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1917843.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1917843.33 |
| 6.其他费用 | 266319.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32547551.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32547551.44 |
| 一、收入： | 36853890.61 |
| 1.利息收入 | 27875449.13 |
| 存款利息收入 | 76304.06 |
| 债券利息收入 | 27325836.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1952136.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1952136.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7026294.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.48 |
| 减：二、费用 | 4745862.54 |
| 1.管理人报酬 | 1318720.1 |
| 2.托管费 | 439573.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52052.57 |
| 5.利息支出 | 2541719.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2541719.63 |
| 6.其他费用 | 393796.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32108028.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32108028.07 |
| 一、收入： | 1403426.55 |
| 1.利息收入 | 1188977.76 |
| 存款利息收入 | 30199.93 |
| 债券利息收入 | 1013099.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190673.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190673.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23774.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.79 |
| 减：二、费用 | 431234.65 |
| 1.管理人报酬 | 52751.21 |
| 2.托管费 | 17583.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7741.26 |
| 5.利息支出 | 175051.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175051.11 |
| 6.其他费用 | 178107.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
972191.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
972191.9 |
| 一、收入： | 16434856.26 |
| 1.利息收入 | 18420265.96 |
| 存款利息收入 | 80913.52 |
| 债券利息收入 | 17715708.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1163002.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1163002.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3148842.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430.3 |
| 减：二、费用 | 2555971.64 |
| 1.管理人报酬 | 725044.08 |
| 2.托管费 | 241681.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22150.0 |
| 5.利息支出 | 1173396.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1173396.28 |
| 6.其他费用 | 393700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13878884.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13878884.62 |
| 一、收入： | 16356836.26 |
| 1.利息收入 | 16153761.01 |
| 存款利息收入 | 50466.25 |
| 债券利息收入 | 15627331.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8546471.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8546471.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8343811.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415.25 |
| 减：二、费用 | 2124539.34 |
| 1.管理人报酬 | 622836.68 |
| 2.托管费 | 207612.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13100.0 |
| 5.利息支出 | 1076382.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1076382.88 |
| 6.其他费用 | 204607.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14232296.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14232296.92 |
| 一、收入： | 36062977.56 |
| 1.利息收入 | 28508565.52 |
| 存款利息收入 | 2336823.21 |
| 债券利息收入 | 24747450.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4160467.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4160467.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3393922.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.04 |
| 减：二、费用 | 3418909.13 |
| 1.管理人报酬 | 1152948.67 |
| 2.托管费 | 384316.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35575.0 |
| 5.利息支出 | 1552608.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1552608.7 |
| 6.其他费用 | 293460.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32644068.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32644068.43 |
