嘉合磐昇纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4541599.24元 |
| 本期利润 |
6814240.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27934125.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
1014455047.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216590.81元 |
| 本期利润 |
231629.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159894.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
15017970.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
715290.35元 |
| 本期利润 |
603494.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262917.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
16049270.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
438941.36元 |
| 本期利润 |
445119.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76031.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
21911192.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2234931.9元 |
| 本期利润 |
1953277.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
878466.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
26534282.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1123514.1元 |
| 本期利润 |
862328.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327301.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
23718310.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
564274.23元 |
| 本期利润 |
-806876.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-733742.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
98508364.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1040554.25元 |
| 本期利润 |
-887110.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64288.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
102042847.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.19% |
