嘉合磐昇纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1015222.62 |
| 存出保证金 |
57751.69 |
| 交易性金融资产 |
1782354533.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1782354533.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35015522.2 |
| 应收证券清算款 |
22528516.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78439513.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1919616196.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
425010716.36 |
| 应付证券清算款 |
22536322.01 |
| 应付赎回款 |
7838821.2 |
| 应付管理人报酬 |
551060.65 |
| 应付托管费 |
68882.61 |
| 应付销售服务费 |
200804.59 |
| 应付税费 |
82980.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240238.29 |
| 负债合计 |
456529826.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1349449328.5 |
| 所有者权益合计 |
1463086370.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1919616196.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
424924.3 |
| 结算备付金 |
364446.78 |
| 存出保证金 |
71279.93 |
| 交易性金融资产 |
401237908.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401237908.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21991609.86 |
| 应收证券清算款 |
12585.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
445741.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424548495.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32310.58 |
| 应付管理人报酬 |
140116.83 |
| 应付托管费 |
17514.62 |
| 应付销售服务费 |
2568.32 |
| 应付税费 |
30222.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118441.43 |
| 负债合计 |
341173.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397027466.12 |
| 所有者权益合计 |
424207321.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
424548495.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368573.22 |
| 结算备付金 |
195784.71 |
| 存出保证金 |
25559.35 |
| 交易性金融资产 |
350631611.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350631611.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3197503.56 |
| 应收证券清算款 |
270469.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1028021.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355717523.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176601.87 |
| 应付管理人报酬 |
109118.14 |
| 应付托管费 |
13639.76 |
| 应付销售服务费 |
2154.39 |
| 应付税费 |
12929.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194886.05 |
| 负债合计 |
509329.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331458220.72 |
| 所有者权益合计 |
355208193.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
355717523.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116854.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
165183.86 |
| 交易性金融资产 |
475858226.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
475858226.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123743.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476264007.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49637439.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84182.76 |
| 应付管理人报酬 |
143088.74 |
| 应付托管费 |
17886.09 |
| 应付销售服务费 |
3606.93 |
| 应付税费 |
22489.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229368.72 |
| 负债合计 |
50138061.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401533490.72 |
| 所有者权益合计 |
426125945.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
476264007.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137331.37 |
| 结算备付金 |
1591716.24 |
| 存出保证金 |
379660.66 |
| 交易性金融资产 |
457405500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
457405500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6334868.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2925.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465852002.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66269700.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185955.16 |
| 应付管理人报酬 |
138037.33 |
| 应付托管费 |
17254.68 |
| 应付销售服务费 |
5697.08 |
| 应付税费 |
17174.56 |
| 应付利息 |
4613.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
66849519.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365412044.91 |
| 所有者权益合计 |
399002482.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
465852002.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151642.87 |
| 结算备付金 |
2115412.58 |
| 存出保证金 |
188481.21 |
| 交易性金融资产 |
391469000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391469000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9179406.48 |
| 应收利息 |
3395888.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4422276.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420922107.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86099769.2 |
| 应付证券清算款 |
9102009.8 |
| 应付赎回款 |
338927.89 |
| 应付管理人报酬 |
107715.77 |
| 应付托管费 |
13464.48 |
| 应付销售服务费 |
4437.47 |
| 应付税费 |
10418.86 |
| 应付利息 |
8386.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
95794891.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305155756.65 |
| 所有者权益合计 |
325127215.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
420922107.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1752752.26 |
| 结算备付金 |
100008.12 |
| 存出保证金 |
207494.87 |
| 交易性金融资产 |
512599300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
512599300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13000000.0 |
| 应收利息 |
6646032.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5275927.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539581514.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131199753.2 |
| 应付证券清算款 |
14193619.83 |
| 应付赎回款 |
597050.9 |
| 应付管理人报酬 |
121674.32 |
| 应付托管费 |
15209.29 |
| 应付销售服务费 |
11167.0 |
| 应付税费 |
17094.15 |
| 应付利息 |
6082.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186000.0 |
| 负债合计 |
146379293.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377267316.59 |
| 所有者权益合计 |
393202221.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
539581514.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
857568.18 |
| 结算备付金 |
4510436.52 |
| 存出保证金 |
129292.15 |
| 交易性金融资产 |
713223950.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713223950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8510061.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1223359.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
728454667.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177599591.2 |
| 应付证券清算款 |
262657.81 |
| 应付赎回款 |
2186240.25 |
| 应付管理人报酬 |
223288.97 |
| 应付托管费 |
27911.11 |
| 应付销售服务费 |
24889.05 |
| 应付税费 |
51857.75 |
| 应付利息 |
13178.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87021.48 |
| 负债合计 |
180554155.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530496218.59 |
| 所有者权益合计 |
547900512.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
728454667.77 |
