名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8397 | 2.04% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.802 | 2.04% |
嘉合稳健增长混合A | 0.9301 | 1.90% |
嘉合稳健增长混合C | 0.9081 | 1.88% |
嘉合磐石C | 0.6542 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6187 | 1.79% |
嘉合货币A | 0.553 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 358.16 | 207.27 | 57.87% | 25.91 | 7.23% | -- | -- | 25.15 | 7.02% |
2023-06-30 | 119.98 | 76.28 | 63.57% | 9.53 | 7.95% | -- | -- | 1.61 | 1.34% |
2022-12-31 | 278.82 | 160.02 | 57.39% | 20.00 | 7.17% | -- | -- | 4.59 | 1.64% |
2022-06-30 | 150.81 | 81.74 | 54.20% | 10.22 | 6.78% | -- | -- | 2.59 | 1.71% |
2021-12-31 | 318.44 | 147.55 | 46.34% | 18.44 | 5.79% | 8.82 | 2.77% | 9.30 | 2.92% |
2021-06-30 | 148.02 | 67.87 | 45.85% | 8.48 | 5.73% | 3.26 | 2.20% | 4.40 | 2.97% |
2020-12-31 | 509.12 | 192.94 | 37.90% | 24.12 | 4.74% | 14.52 | 2.85% | 27.37 | 5.38% |
2020-06-30 | 317.41 | 114.78 | 36.16% | 14.35 | 4.52% | 9.60 | 3.03% | 20.91 | 6.59% |