名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦创优势精选混合 | 1.3277 | 0.29% |
嘉合同顺智选股票A | 0.7234 | 0.28% |
嘉合同顺智选股票C | 0.7068 | 0.27% |
嘉合稳健增长混合A | 0.8679 | 0.15% |
嘉合稳健增长混合C | 0.8469 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6735 | 2.08% |
嘉合货币A | 0.6119 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 358.16 | 207.27 | 57.87% | 25.91 | 7.23% | -- | -- | 25.15 | 7.02% |
2023-06-30 | 119.98 | 76.28 | 63.57% | 9.53 | 7.95% | -- | -- | 1.61 | 1.34% |
2022-12-31 | 278.82 | 160.02 | 57.39% | 20.00 | 7.17% | -- | -- | 4.59 | 1.64% |
2022-06-30 | 150.81 | 81.74 | 54.20% | 10.22 | 6.78% | -- | -- | 2.59 | 1.71% |
2021-12-31 | 318.44 | 147.55 | 46.34% | 18.44 | 5.79% | 8.82 | 2.77% | 9.30 | 2.92% |
2021-06-30 | 148.02 | 67.87 | 45.85% | 8.48 | 5.73% | 3.26 | 2.20% | 4.40 | 2.97% |
2020-12-31 | 509.12 | 192.94 | 37.90% | 24.12 | 4.74% | 14.52 | 2.85% | 27.37 | 5.38% |
2020-06-30 | 317.41 | 114.78 | 36.16% | 14.35 | 4.52% | 9.60 | 3.03% | 20.91 | 6.59% |