| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5008 | 1.85% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5008 | 1.85% |
| 国泰货币B | 0.4129 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45967643.96元 |
| 本期利润 | 65180851.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68776821.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 4446403800.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7267578.15元 |
| 本期利润 | 10485044.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35269776.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0583元 |
| 期末基金资产净值 | 651659263.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13878679.89元 |
| 本期利润 | 12636133.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22590275.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0441元 |
| 期末基金资产净值 | 541170180.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5143262.86元 |
| 本期利润 | 5215635.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26767678.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 548149433.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1391351.14元 |
| 本期利润 | 1770969.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1986977.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0394元 |
| 期末基金资产净值 | 53087425.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 747240.51元 |
| 本期利润 | 884469.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1361096.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 52214963.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11845516.33元 |
| 本期利润 | 9491312.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116399.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 10046726.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10506033.93元 |
| 本期利润 | 11070718.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5033335.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 557241799.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5499978.74元 |
| 本期利润 | 7892735.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5873000.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 607789567.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.37% |
