| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5008 | 1.85% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5008 | 1.85% |
| 国泰货币B | 0.4129 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 87547390.72 |
| 1.利息收入 | 250752.4 |
| 存款利息收入 | 124182.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68083385.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68083385.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19213207.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.02 |
| 减：二、费用 | 22366539.57 |
| 1.管理人报酬 | 8270691.33 |
| 2.托管费 | 2756897.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11081751.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11081751.13 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65180851.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65180851.15 |
| 一、收入： | 13149895.2 |
| 1.利息收入 | 12670.88 |
| 存款利息收入 | 12670.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9919757.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9919757.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3217466.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2664850.65 |
| 1.管理人报酬 | 810123.64 |
| 2.托管费 | 270041.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1476825.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1476825.63 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10485044.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10485044.55 |
| 一、收入： | 15686341.65 |
| 1.利息收入 | 295535.34 |
| 存款利息收入 | 39251.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16510811.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16510811.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1242546.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122541.75 |
| 减：二、费用 | 3050208.4 |
| 1.管理人报酬 | 1419439.34 |
| 2.托管费 | 473146.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 990422.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 990422.68 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12636133.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12636133.25 |
| 一、收入： | 6466147.69 |
| 1.利息收入 | 277082.64 |
| 存款利息收入 | 31270.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5994150.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5994150.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72372.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122541.75 |
| 减：二、费用 | 1250511.9 |
| 1.管理人报酬 | 598228.33 |
| 2.托管费 | 199409.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 369807.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 369807.36 |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5215635.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5215635.79 |
| 一、收入： | 2159138.82 |
| 1.利息收入 | 1446797.82 |
| 存款利息收入 | 10038.07 |
| 债券利息收入 | 1418350.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332722.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332722.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
379618.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 388169.01 |
| 1.管理人报酬 | 155120.78 |
| 2.托管费 | 51706.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4440.92 |
| 5.利息支出 | 89700.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89700.42 |
| 6.其他费用 | 87200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1770969.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1770969.81 |
| 一、收入： | 1081027.02 |
| 1.利息收入 | 696614.02 |
| 存款利息收入 | 6240.89 |
| 债券利息收入 | 671963.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247184.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247184.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137228.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 196557.84 |
| 1.管理人报酬 | 73088.14 |
| 2.托管费 | 24362.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3725.0 |
| 5.利息支出 | 47029.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47029.23 |
| 6.其他费用 | 48352.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
884469.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
884469.18 |
| 一、收入： | 11491339.35 |
| 1.利息收入 | 13753526.47 |
| 存款利息收入 | 110325.97 |
| 债券利息收入 | 13434701.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91940.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91940.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2354203.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76.4 |
| 减：二、费用 | 2000026.66 |
| 1.管理人报酬 | 1183627.95 |
| 2.托管费 | 394542.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14722.5 |
| 5.利息支出 | 189933.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189933.39 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9491312.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9491312.69 |
| 一、收入： | 12355469.67 |
| 1.利息收入 | 9479230.33 |
| 存款利息收入 | 53302.54 |
| 债券利息收入 | 9251839.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2311478.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2311478.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
564684.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76.15 |
| 减：二、费用 | 1284750.87 |
| 1.管理人报酬 | 872978.48 |
| 2.托管费 | 290992.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3700.0 |
| 5.利息支出 | 8971.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8971.92 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11070718.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11070718.8 |
| 一、收入： | 8879112.48 |
| 1.利息收入 | 6520298.11 |
| 存款利息收入 | 155098.31 |
| 债券利息收入 | 5676306.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35816.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35816.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2392756.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1874.4 |
| 减：二、费用 | 986377.1 |
| 1.管理人报酬 | 643447.81 |
| 2.托管费 | 214482.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4400.0 |
| 5.利息支出 | 18146.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18146.73 |
| 6.其他费用 | 105900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7892735.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7892735.38 |
