名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.5008 | 1.85% |
国泰瞬利货币D | 0.5008 | 1.85% |
国泰货币B | 0.4129 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2236.65 | 827.07 | 36.98% | 275.69 | 12.33% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 266.49 | 81.01 | 30.40% | 27.00 | 10.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 305.02 | 141.94 | 46.54% | 47.31 | 15.51% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 125.05 | 59.82 | 47.84% | 19.94 | 15.95% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 38.82 | 15.51 | 39.96% | 5.17 | 13.32% | 0.44 | 1.14% | -- | -- |
2021-06-30 | 19.66 | 7.31 | 37.18% | 2.44 | 12.39% | 0.37 | 1.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 200.00 | 118.36 | 59.18% | 39.45 | 19.73% | 1.47 | 0.74% | -- | -- |
2020-06-30 | 128.48 | 87.30 | 67.95% | 29.10 | 22.65% | 0.37 | 0.29% | -- | -- |
2019-12-31 | 98.64 | 64.34 | 65.23% | 21.45 | 21.74% | 0.44 | 0.45% | -- | -- |