| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4291 | 1.93% |
| 招商招益宝货币B | 0.4733 | 1.87% |
| 招商招福宝货币B | 0.4493 | 1.74% |
| 招商招禧宝货币B | 0.459 | 1.74% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6079 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42969748.07 |
| 1.利息收入 | 448057.15 |
| 存款利息收入 | 99972.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24706544.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24706544.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17448892.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366254.15 |
| 减：二、费用 | 8086334.85 |
| 1.管理人报酬 | 4534347.92 |
| 2.托管费 | 1511449.26 |
| 3.销售服务费 | 494662.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1371007.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1371007.01 |
| 6.其他费用 | 121749.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34883413.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34883413.22 |
| 一、收入： | 64300463.61 |
| 1.利息收入 | 96632.73 |
| 存款利息收入 | 63538.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46793882.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46793882.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17025460.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384488.25 |
| 减：二、费用 | 15748871.81 |
| 1.管理人报酬 | 7508720.97 |
| 2.托管费 | 2502906.94 |
| 3.销售服务费 | 1060514.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4327068.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4327068.27 |
| 6.其他费用 | 244091.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48551591.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48551591.8 |
| 一、收入： | 37423198.63 |
| 1.利息收入 | 39506.09 |
| 存款利息收入 | 30943.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20878102.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20878102.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16331703.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173886.91 |
| 减：二、费用 | 7822759.05 |
| 1.管理人报酬 | 3209243.43 |
| 2.托管费 | 1069747.85 |
| 3.销售服务费 | 525519.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2850921.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2850921.73 |
| 6.其他费用 | 117233.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29600439.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29600439.58 |
| 一、收入： | 21298869.24 |
| 1.利息收入 | 295508.56 |
| 存款利息收入 | 57539.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31542016.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31542016.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10746762.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208106.82 |
| 减：二、费用 | 9841010.81 |
| 1.管理人报酬 | 5267458.14 |
| 2.托管费 | 1755819.3 |
| 3.销售服务费 | 1131524.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1354823.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1354823.32 |
| 6.其他费用 | 253403.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11457858.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11457858.43 |
| 一、收入： | 15110712.76 |
| 1.利息收入 | 31468.84 |
| 存款利息收入 | 22074.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13725114.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13725114.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1323833.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30296.05 |
| 减：二、费用 | 4221622.04 |
| 1.管理人报酬 | 2004081.45 |
| 2.托管费 | 668027.1 |
| 3.销售服务费 | 557564.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 833811.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 833811.97 |
| 6.其他费用 | 121878.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10889090.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10889090.72 |
| 一、收入： | 28207985.98 |
| 1.利息收入 | 16926524.91 |
| 存款利息收入 | 36645.82 |
| 债券利息收入 | 16868912.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130594.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130594.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11112763.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38103.56 |
| 减：二、费用 | 5989204.29 |
| 1.管理人报酬 | 2365228.01 |
| 2.托管费 | 788409.35 |
| 3.销售服务费 | 766557.88 |
| 4.交易费用 | 15052.05 |
| 5.利息支出 | 1753217.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1753217.45 |
| 6.其他费用 | 246218.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22218781.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22218781.69 |
| 一、收入： | 12248460.43 |
| 1.利息收入 | 7497254.22 |
| 存款利息收入 | 18690.11 |
| 债券利息收入 | 7466017.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1190221.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1190221.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5918367.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23059.96 |
| 减：二、费用 | 2382630.18 |
| 1.管理人报酬 | 898991.37 |
| 2.托管费 | 299663.79 |
| 3.销售服务费 | 283481.12 |
| 4.交易费用 | 6304.55 |
| 5.利息支出 | 748913.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 748913.24 |
| 6.其他费用 | 119421.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9865830.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9865830.25 |
| 一、收入： | 20343222.87 |
| 1.利息收入 | 42719489.48 |
| 存款利息收入 | 130045.08 |
| 债券利息收入 | 42462227.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11501537.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11501537.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11115440.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240711.87 |
| 减：二、费用 | 12525556.97 |
| 1.管理人报酬 | 5480650.28 |
| 2.托管费 | 1826883.38 |
| 3.销售服务费 | 1182066.58 |
| 4.交易费用 | 41650.12 |
| 5.利息支出 | 3585003.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3585003.69 |
| 6.其他费用 | 263808.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7817665.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7817665.9 |
| 一、收入： | 18485086.64 |
| 1.利息收入 | 30428649.02 |
| 存款利息收入 | 99972.91 |
| 债券利息收入 | 30260941.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1878278.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1878278.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13942316.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120475.42 |
| 减：二、费用 | 7751714.73 |
| 1.管理人报酬 | 3880533.74 |
| 2.托管费 | 1293511.17 |
| 3.销售服务费 | 783194.25 |
| 4.交易费用 | 22626.66 |
| 5.利息支出 | 1524593.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1524593.04 |
| 6.其他费用 | 143642.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10733371.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10733371.91 |
| 一、收入： | 70473576.64 |
| 1.利息收入 | 65457223.21 |
| 存款利息收入 | 2448493.79 |
| 债券利息收入 | 58195776.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1106333.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1106333.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5762995.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359691.98 |
| 减：二、费用 | 18472086.4 |
| 1.管理人报酬 | 8863668.92 |
| 2.托管费 | 2954556.4 |
| 3.销售服务费 | 1159940.96 |
| 4.交易费用 | 25567.15 |
| 5.利息支出 | 5034540.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5034540.82 |
| 6.其他费用 | 241183.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52001490.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52001490.24 |
| 一、收入： | 34655246.91 |
| 1.利息收入 | 32924797.1 |
| 存款利息收入 | 2368612.83 |
| 债券利息收入 | 25749787.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1604290.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1604290.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3147148.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187591.75 |
| 减：二、费用 | 9008201.96 |
| 1.管理人报酬 | 5187263.35 |
| 2.托管费 | 1729087.84 |
| 3.销售服务费 | 661132.65 |
| 4.交易费用 | 21117.15 |
| 5.利息支出 | 1214732.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1214732.28 |
| 6.其他费用 | 110244.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25647044.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25647044.95 |
