| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
| 永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
| 永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
| 永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
| 永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
| 永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64057860.85 |
| 1.利息收入 | 1673646.06 |
| 存款利息收入 | 566950.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50273353.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50273353.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12110861.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10763578.22 |
| 1.管理人报酬 | 3971576.43 |
| 2.托管费 | 1323858.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5211738.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5211738.78 |
| 6.其他费用 | 164058.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53294282.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53294282.63 |
| 一、收入： | 28633544.22 |
| 1.利息收入 | 75686.13 |
| 存款利息收入 | 3846.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28216540.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28216540.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
341317.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4545329.46 |
| 1.管理人报酬 | 1996395.23 |
| 2.托管费 | 665465.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1677037.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1677037.33 |
| 6.其他费用 | 126517.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24088214.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24088214.76 |
| 一、收入： | 56923764.8 |
| 1.利息收入 | 113726.5 |
| 存款利息收入 | 14195.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69220920.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69220920.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12410882.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14873495.8 |
| 1.管理人报酬 | 5903855.74 |
| 2.托管费 | 1967951.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6554793.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6554793.47 |
| 6.其他费用 | 249942.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42050269.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42050269.0 |
| 一、收入： | 38519933.49 |
| 1.利息收入 | 20866.04 |
| 存款利息收入 | 11728.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39188092.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39188092.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-689025.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7902944.33 |
| 1.管理人报酬 | 2978535.78 |
| 2.托管费 | 992845.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3703878.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3703878.42 |
| 6.其他费用 | 122641.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30616989.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30616989.16 |
| 一、收入： | 98283252.26 |
| 1.利息收入 | 88299641.28 |
| 存款利息收入 | 27115.82 |
| 债券利息收入 | 87669125.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 304803.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16870658.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16806808.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -63850.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26854269.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19616752.42 |
| 1.管理人报酬 | 6697971.95 |
| 2.托管费 | 2232657.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35721.76 |
| 5.利息支出 | 10177634.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10177634.42 |
| 6.其他费用 | 249492.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78666499.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78666499.84 |
| 一、收入： | 48721230.78 |
| 1.利息收入 | 44005230.64 |
| 存款利息收入 | 7601.55 |
| 债券利息收入 | 43402384.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 304803.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15801533.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15737683.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -63850.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20517533.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9213678.59 |
| 1.管理人报酬 | 3667639.07 |
| 2.托管费 | 1222546.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23996.76 |
| 5.利息支出 | 4065812.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4065812.77 |
| 6.其他费用 | 124069.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39507552.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39507552.19 |
| 一、收入： | -116014.78 |
| 1.利息收入 | 82544110.03 |
| 存款利息收入 | 1246808.52 |
| 债券利息收入 | 77936332.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70547143.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70547143.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12112981.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13853951.69 |
| 1.管理人报酬 | 7182169.82 |
| 2.托管费 | 2394056.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47525.0 |
| 5.利息支出 | 3979155.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3979155.13 |
| 6.其他费用 | 232787.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13969966.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13969966.47 |
| 一、收入： | -26980347.73 |
| 1.利息收入 | 33655990.22 |
| 存款利息收入 | 1215189.89 |
| 债券利息收入 | 30782127.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28295660.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28295660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32340677.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6799048.32 |
| 1.管理人报酬 | 2732474.56 |
| 2.托管费 | 910824.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21850.0 |
| 5.利息支出 | 3039324.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3039324.46 |
| 6.其他费用 | 93292.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33779396.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33779396.05 |
