鹏华金利债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187740215.58元 |
| 本期利润 |
277762052.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
341527888.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
8950643361.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75692085.97元 |
| 本期利润 |
139742540.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162463731.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
5750992183.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179094897.54元 |
| 本期利润 |
106875825.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71558816.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
3734454104.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102805541.43元 |
| 本期利润 |
108611689.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131622079.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
7724210051.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65156953.08元 |
| 本期利润 |
97228994.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260892477.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
5417818451.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19270107.86元 |
| 本期利润 |
22203941.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51896264.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
1229023996.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20634441.9元 |
| 本期利润 |
18435839.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28184058.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
844531621.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10064605.22元 |
| 本期利润 |
8821173.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14723622.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
562203950.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5311928.63元 |
| 本期利润 |
5728138.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5026548.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
405106828.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.49% |
