鹏华金利债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20786276.34 |
| 存出保证金 |
51080.0 |
| 交易性金融资产 |
8984835773.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8984835773.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9331813273.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200275039.79 |
| 应付证券清算款 |
150041030.69 |
| 应付赎回款 |
27783600.0 |
| 应付管理人报酬 |
1760601.57 |
| 应付托管费 |
586867.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
406969.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315804.21 |
| 负债合计 |
381169912.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8370536557.93 |
| 所有者权益合计 |
8950643361.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
9331813273.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103522401.7 |
| 结算备付金 |
31218964.67 |
| 存出保证金 |
107030.49 |
| 交易性金融资产 |
6540339044.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6540339044.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6675187441.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
833295303.25 |
| 应付证券清算款 |
86900413.03 |
| 应付赎回款 |
1505361.0 |
| 应付管理人报酬 |
1429387.15 |
| 应付托管费 |
476462.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
411155.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177175.47 |
| 负债合计 |
924195258.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5459323506.48 |
| 所有者权益合计 |
5750992183.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
6675187441.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147882808.06 |
| 结算备付金 |
93481457.59 |
| 存出保证金 |
71121.52 |
| 交易性金融资产 |
3658126453.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3658126453.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25974360.18 |
| 应收证券清算款 |
70184507.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3995720708.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55529054.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
203571839.83 |
| 应付管理人报酬 |
1125479.64 |
| 应付托管费 |
375159.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
345315.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319754.02 |
| 负债合计 |
261266603.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3641708123.16 |
| 所有者权益合计 |
3734454104.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3995720708.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16871039.34 |
| 结算备付金 |
48454528.66 |
| 存出保证金 |
153399.24 |
| 交易性金融资产 |
8551159315.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8551159315.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40872237.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8657510520.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
930083671.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1907386.87 |
| 应付托管费 |
635795.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489695.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183919.07 |
| 负债合计 |
933300469.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7464186082.34 |
| 所有者权益合计 |
7724210051.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
8657510520.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14530847.75 |
| 结算备付金 |
63706735.59 |
| 存出保证金 |
27207.17 |
| 交易性金融资产 |
5490055200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5490055200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600113940.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67599349.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6236033280.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
816000000.0 |
| 应付证券清算款 |
377412.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1151124.48 |
| 应付托管费 |
383708.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
346780.97 |
| 应付利息 |
-283059.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
818214828.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5081203587.11 |
| 所有者权益合计 |
5417818451.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
6236033280.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7565463.71 |
| 结算备付金 |
15167989.09 |
| 存出保证金 |
23495.14 |
| 交易性金融资产 |
1378322300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1378322300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25625645.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1426704893.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197000000.0 |
| 应付证券清算款 |
23181.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
311896.68 |
| 应付托管费 |
103965.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
131189.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95211.43 |
| 负债合计 |
197680896.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1173053867.99 |
| 所有者权益合计 |
1229023996.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1426704893.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5583279.73 |
| 结算备付金 |
12649097.89 |
| 存出保证金 |
45051.09 |
| 交易性金融资产 |
987989500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
969989500.0 |
| 资产支持证券投资 |
18000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18944844.85 |
| 应收利息 |
12776739.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1037988512.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192949850.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201300.18 |
| 应付托管费 |
67100.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79356.04 |
| 应付利息 |
-39142.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192000.0 |
| 负债合计 |
193456891.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
815759079.74 |
| 所有者权益合计 |
844531621.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1037988512.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5169418.72 |
| 结算备付金 |
3025210.0 |
| 存出保证金 |
7242.34 |
| 交易性金融资产 |
632961500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
632961500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3994476.71 |
| 应收利息 |
8086701.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
653244549.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90631613.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144988.45 |
| 应付托管费 |
48329.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73341.44 |
| 应付利息 |
39769.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82049.24 |
| 负债合计 |
91040599.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546174622.96 |
| 所有者权益合计 |
562203950.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
653244549.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5014875.12 |
| 结算备付金 |
5508678.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
522603000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522603000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7279356.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540405909.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134995345.01 |
| 应付证券清算款 |
7644.11 |
| 应付赎回款 |
10.14 |
| 应付管理人报酬 |
93567.8 |
| 应付托管费 |
31189.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45185.43 |
| 应付利息 |
53838.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65000.0 |
| 负债合计 |
135299080.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399639009.45 |
| 所有者权益合计 |
405106828.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
540405909.16 |
